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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 795 M
Date de lancement
27 mars 2017
Positions
242
Aperçu
Description
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD reproduit l'index Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 795 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,42% |
| Date de lancement / première cotation | 27 mars 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 242 au total
26,56%
| NVIDIA Corp. | 5,70% |
| Apple | 5,02% |
| Microsoft Corp | 4,06% |
| Alphabet, Inc. A | 3,92% |
| Broadcom Inc. | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,53% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,28% |
| Eli Lilly & Co. | 1,14% |
| ASML Holding NV | 0,95% |
| Visa, Inc. | 0,94% |
Pays
| Verenigde Staten | 68,97% |
| Japan | 6,59% |
| Zwitserland | 3,99% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,49% |
| Anders | 16,96% |
Secteurs
| Technologie | 35,15% |
| Financiën | 19,72% |
| Industrie | 10,83% |
| Gezondheidszorg | 9,47% |
| Anders | 24,83% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,68% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 2,00% |
| 2025 | EUR 0,17 | 1,99% |
| 2024 | EUR 0,19 | 2,61% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW | FGQDCHF.S | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGQI ?
Le nom de FGQI est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD est FGQI.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD est IE00BYXVGZ48.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD est de 795 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.