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TER
0,34% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 145 M
Date de création
24 mars 2016
Aperçu
Description
The UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc seeks to track the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped index. The UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped index tracks the price of futures contracts on commodities representing the following commodity sectors: energy, precious metals and industrial metals. Excluded are: livestock and agriculture. The index diversifies its futures across the maturity curve and thus offers constant maturities. Therewith, the index tries to minimise the risk of a negative roll yield.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped |
| Axe d’investissement | Commodities, Broad market |
| Taille du fonds | EUR 145 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.34% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.84% |
| Date de création/début du négoce | 24 March 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,68% |
| 1 mois | +8,08% |
| 3 mois | +11,27% |
| 6 mois | +15,26% |
| 1 an | +7,53% |
| 3 ans | +12,29% |
| 5 ans | +97,01% |
| Depuis la création (MAX) | +148,02% |
| 2025 | +4,89% |
| 2024 | +13,55% |
| 2023 | -9,18% |
| 2022 | +21,40% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,84% |
| Volatilité 3 ans | 13,96% |
| Volatilité 5 ans | 16,35% |
| Rendement par risque 1 an | 0,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,89 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,67% |
| Perte maximale depuis la création | -30,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEQU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UEQU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CXAP | CXAP LN UETFCXAP | CXAP.L ICCXAAGBPINAV=SOLA | UBS AG |
| London Stock Exchange | USD | CXAU | CXAU LN UETFCXAU | CXAU.L ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CCXAA | CCXAA SW UETFCXAU | CCXAA.S ICCXAAINAV=SOLA | UBS AG |
| XETRA | EUR | UEQU | UEQU GY UETFUEQU | UEQU.DE ICCXAAEURINAV=SOLA | UBS AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1 023 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Enhanced Commodity Carry | 133 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities | 84 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 4 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 2 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CCXAA ?
Le nom de CCXAA est UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc est CCXAA.
Quel est l’ISIN de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc est IE00BZ2GV965.
Quels sont les coûts de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0.34% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc est de 145 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.