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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR 43 m
Startdatum
12 januari 2012
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE Eurozone BOT index. The FTSE Eurozone BOT index tracks short maturity Italian sovereign debt instruments belonging to the BOT (Buono Ordinario del Tesoro) security type, i.e. zero coupon bonds with a maximum maturity of 12 months.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Eurozone BOT |
| Univers d’investissement | Obligaties, EUR, Italië, Overheid, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,33% |
| Date de lancement / première cotation | 12 januari 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 13,4% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas|Goldman Sachs Bank Europe SE|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,24% |
| 1 mois | +0,06% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +0,91% |
| 1 an | +1,69% |
| 3 ans | +8,26% |
| 5 ans | +9,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,32% |
| 2025 | +2,11% |
| 2024 | +3,57% |
| 2023 | +3,00% |
| 2022 | -0,64% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,33% |
| Volatilité 3 ans | 0,31% |
| Volatilité 5 ans | 0,35% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 5,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 8,69 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 5,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,18% |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBO2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBOT | XBOT IM | XBOT.MI XBO2NAV=DBFT | |
| Xetra | EUR | XBO2 | XBO2 GY | XBO2.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 499 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XBO2?
The name of XBO2 is Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C is XBO2.
What is the ISIN of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C is LU0613540268.
What are the costs of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C is 43m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.