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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Synthetisch
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
27 november 2012
Aperçu
Description
The Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Liquid Covered Bond index. The iBoxx® EUR Liquid Covered Bond index tracks the Euro denominated covered bonds. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
| Axe d’investissement | Obligaties, EUR, Wereld, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,40% |
| Date de création/début du négoce | 27 november 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +0,88% |
| 3 mois | +1,09% |
| 6 mois | +1,59% |
| 1 an | +2,65% |
| 3 ans | +13,12% |
| 5 ans | -9,54% |
| Depuis la création (MAX) | +10,84% |
| 2025 | +1,75% |
| 2024 | +2,75% |
| 2023 | +5,89% |
| 2022 | -17,80% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,40% |
| Volatilité 3 ans | 3,52% |
| Volatilité 5 ans | 4,56% |
| Rendement par risque 1 an | 1,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,72% |
| Perte maximale depuis la création | -21,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XLIQ ?
Le nom de XLIQ est Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C est XLIQ.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C est LU0820950128.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.