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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 296 M
Date de création
19 décembre 2013
Positions
40
Aperçu
Description
The Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D seeks to track the Solactive Spain 40 index. The Solactive Spain 40 index tracks the 40 largest and most liquid Spanish stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Spain 40 |
| Axe d’investissement | Aandelen, Spanje |
| Taille du fonds | EUR 296 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,31% |
| Date de création/début du négoce | 19 december 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UniCredit Bank GmbH |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 40
79,03%
| Banco Santander SA | 19,86% |
| Iberdrola SA | 16,56% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15,16% |
| Industria de Diseño Textil SA | 7,59% |
| CaixaBank SA | 4,93% |
| Amadeus IT Group SA | 3,98% |
| Ferrovial SE | 3,74% |
| Repsol SA | 2,54% |
| Aena SME | 2,46% |
| Banco de Sabadell SA | 2,21% |
Countries
| Spanje | 89,61% |
| Luxemburg | 2,23% |
| Verenigd Koninkrijk | 2,05% |
| Anders | 6,11% |
Sectors
| Financieel | 44,99% |
| Gebruiksgoederen | 19,67% |
| Consumer Discretionary | 8,74% |
| Industrie | 5,06% |
| Anders | 21,54% |
As of 31/12/2025
Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | -0.85% |
| 1 month | -4.92% |
| 3 months | +3.23% |
| 6 months | +17.07% |
| 1 year | +34.70% |
| 3 years | +97.51% |
| 5 years | +144.03% |
| Since inception (MAX) | +179.32% |
| 2025 | +57.89% |
| 2024 | +15.02% |
| 2023 | +27.01% |
| 2022 | -2.15% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 2,71% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,06 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,06 | 3,55% |
| 2025 | EUR 0,97 | 3,73% |
| 2024 | EUR 0,82 | 3,49% |
| 2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.31% |
| Volatility 3 years | 15.01% |
| Volatility 5 years | 16.07% |
| Return per risk 1 year | 2.00 |
| Return per risk 3 years | 1.69 |
| Return per risk 5 years | 1.22 |
| Maximum drawdown 1 year | -12.84% |
| Maximum drawdown 3 years | -12.84% |
| Maximum drawdown 5 years | -18.72% |
| Maximum drawdown since inception | -39.43% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XESD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XESD ?
Le nom de XESD est Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est XESD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est LU0994505336.
Quels sont les coûts de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu jaarlijks pour le Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D est de 296 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.