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TER
0,20% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 16 m
Startdatum
8 juli 2015
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D seeks to track the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index. The FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. Time to maturity: 1-10 years.
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Investeringsfocus | Obligaties, CNY, China, Overheid, 7-10 |
| Fondsgrootte | EUR 16 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,08% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 8 juli 2015 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | Harvest Global Investments Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 16,7% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,43% |
| 1 mois | +2,54% |
| 3 mois | +1,32% |
| 6 mois | +5,84% |
| 1 an | +11,15% |
| 3 ans | +11,06% |
| 5 ans | +15,11% |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,24% |
| 2025 | -6,92% |
| 2024 | +9,76% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 0,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,18 | 0,98% |
| 2025 | EUR 0,45 | 2,18% |
| 2024 | EUR 0,49 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,08% |
| Volatilité 3 ans | 6,35% |
| Volatilité 5 ans | 7,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,56 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| Xetra | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 47 | 0,24% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 46 | 0,24% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 21 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of CGB?
The name of CGB is Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is CGB.
What is the ISIN of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is LU1094612022.
What are the costs of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D is 16m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.