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TER
0.13% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 45 m
Startdatum
23 July 2015
Bedrijven
470
Overzicht
Beschrijving
The UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable index. The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable |
| Investeringsfocus | Bonds, USD, United States, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgrootte | EUR 45 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.13% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8.16% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 23 July 2015 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 December |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | No tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 470 au total
5,57%
| US95000U3L56 | 0,80% |
| US06051GMM86 | 0,59% |
| US46647PEY88 | 0,56% |
| US06051GMD87 | 0,55% |
| US38141GC449 | 0,52% |
| US95000U3P60 | 0,52% |
| US023135CV68 | 0,52% |
| US95000U3V39 | 0,51% |
| US95000U3W12 | 0,51% |
| US95000U4A82 | 0,49% |
Pays
| Verenigde Staten | 18,69% |
| Anders | 81,31% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,66% |
| 1 mois | +1,58% |
| 3 mois | +2,05% |
| 6 mois | +1,81% |
| 1 an | -0,73% |
| 3 ans | +8,36% |
| 5 ans | +6,00% |
| Depuis la création (MAX) | +27,83% |
| 2025 | -4,62% |
| 2024 | +7,94% |
| 2023 | +4,86% |
| 2022 | -12,38% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.44% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.57 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.57 | 4.24% |
| 2025 | EUR 0.80 | 5.57% |
| 2024 | EUR 0.68 | 4.86% |
| 2023 | EUR 0.54 | 3.93% |
| 2022 | EUR 0.35 | 2.14% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,16% |
| Volatilité 3 ans | 8,71% |
| Volatilité 5 ans | 9,92% |
| Rendement par risque 1 an | -0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,69% |
| Perte maximale depuis la création | -14,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBSUS | CBSUS IM UETF0025 | CBSUS.MI ICBSUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UE25 | UE25 NA UETF0025 | UE25.AS ICBSUSEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC98 | UC98 LN UETFUC98 | UC98.L ICBSUSGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UC97 | UC97 LN UETFUC97 | UC97.L ICBSUSINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBSUS | CBSUS SW UETFUC97 | CBSUS.S ICBSUSINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 218 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 92 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis is -.
What is the ISIN of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis is LU1215461085.
What are the costs of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis amounts to 0.13% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD dis is 45m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.