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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 299 M
Date de création
27 février 2018
Positions
14
Aperçu
Description
The Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C) seeks to track the iBoxx® USD Treasuries 7-10 index. The iBoxx® USD Treasuries 7-10 index tracks US government bonds. Time to maturity: 7-10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 7-10 |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 299 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.24% |
| Date de création/début du négoce | 27 February 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
84,78%
| US91282CFV81 | 9,10% |
| US91282CCB54 | 8,93% |
| US91282CGM73 | 8,74% |
| US91282CBL46 | 8,68% |
| US91282CAV37 | 8,52% |
| US91282CEP23 | 8,50% |
| US91282CDJ71 | 8,22% |
| US91282CFF32 | 8,21% |
| US91282CDY49 | 8,13% |
| US91282CAE12 | 7,75% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 24/05/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -9,60% |
| 2024 | +4,74% |
| 2023 | +0,47% |
| 2022 | +10,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,24% |
| Volatilité 3 ans | 11,05% |
| Volatilité 5 ans | 10,14% |
| Rendement par risque 1 an | -0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | US7 | US7 IM INUS7 | US7.MI INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | IRUS7 | IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | US7 | US7 FP INUS7 | US7.PA INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US7 | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of US7?
The name of US7 is Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C).
What is the ticker of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)?
The primary ticker of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C) is US7.
What is the ISIN of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)?
The ISIN of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C) is LU1681040652.
What are the costs of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)?
The total expense ratio (TER) of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C) amounts to 0,14% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C)?
The fund size of Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF DR USD (C) is 299m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.