TER
0.18% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 18 M
Date de création
10 June 2025
Positions
100
Aperçu
Description
The UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis seeks to track the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 10 June 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
25,20%
| US29874QFA76 | 3,62% |
| US29874QEX88 | 3,34% |
| US00828EFD67 | 2,70% |
| US00828EER62 | 2,64% |
| US00828EEP07 | 2,36% |
| US00828EEZ88 | 2,30% |
| US4581X0ES30 | 2,24% |
| US4581X0EN43 | 2,18% |
| US00828EEY14 | 1,92% |
| US00828EFF16 | 1,90% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | -0,40% |
| 6 mois | +1,30% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSK |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis.
Quel est le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le sigle de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est -.
Quel est l’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
L’ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est LU1852211645.
Quels sont les coûts de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis ?
La taille du fonds de UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis est de 18 millions d'euros.
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