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TER
0.65% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
28 May 2013
Aperçu
Description
The Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist seeks to track the MSCI Russia IMI Select GDR index. The MSCI Russia IMI Select GDR tracks a broad selection of stocks or GDRs of Russian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Russia IMI Select GDR |
| Axe d’investissement | Aandelen, Rusland |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 114,22% |
| Date de création/début du négoce | 28 mei 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 september |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -95,23% |
| 2024 | +39,77% |
| 2023 | -23,39% |
| 2022 | +51,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 114,22% |
| Volatilité 3 ans | 72,12% |
| Volatilité 5 ans | 57,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,86 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RUSL | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | RUSL GF RUSLEIV | RUSG.F RUSLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | RUSL | RUSL LN RUSLGBIV | RUSL.L RUSLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | RUSU | RUSU LN RUSUIV | RUSU.L RUSUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | RUSL | RUSL GY RUSLEIV | RUSG.DE RUSLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of RUSL?
The name of RUSL is Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist.
What is the ticker of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist?
The primary ticker of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist is RUSL.
What is the ISIN of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist?
The ISIN of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist is LU1923627332.
What are the costs of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist?
The total expense ratio (TER) of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist amounts to 0,65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist paying dividends?
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist?
The fund size of Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.