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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR - M
Date de création
11 mars 2020
Positions
529
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged). The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) index tracks Euro denominated Eurozone government bonds. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Chart
Basics
Data
| Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
| Investment focus | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fund size | EUR - m |
| Total expense ratio | 0,20% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,18% |
| Inception/ Listing Date | 11 mars 2020 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young S.A. |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 529 au total
7,56%
| FR0011883966 | 0,89% |
| FR0013286192 | 0,81% |
| FR0011317783 | 0,79% |
| FR0012993103 | 0,78% |
| FR001400HI98 | 0,75% |
| FR0013341682 | 0,74% |
| FR001400PM68 | 0,71% |
| FR0013313582 | 0,70% |
| FR001400L834 | 0,70% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,69% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,35% |
| 1 mois | -0,88% |
| 3 mois | -1,55% |
| 6 mois | +0,30% |
| 1 an | -9,75% |
| 3 ans | +3,32% |
| 5 ans | -2,29% |
| Depuis la création (MAX) | -7,67% |
| 2025 | -9,24% |
| 2024 | +9,83% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -11,67% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,18% |
| Volatilité 3 ans | 8,65% |
| Volatilité 5 ans | 9,77% |
| Rendement par risque 1 an | -1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,68% |
| Perte maximale depuis la création | -15,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged est LU2009147591.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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