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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de création
12 april 2023
Positions
333
Aperçu
Description
The Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D seeks to track the JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor index. The JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries. All maturities are included. Rating: Mixed.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
| Axe d’investissement | Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,76% |
| Date de création/début du négoce | 12 april 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 333 au total
11,44%
| ZAG000096173 | 1,42% |
| ZAG000125972 | 1,31% |
| ZAG000106998 | 1,25% |
| ZAG000016320 | 1,24% |
| ZAG000107004 | 1,18% |
| ZAG000107012 | 1,14% |
| ZAG000125980 | 1,05% |
| PL0000111498 | 0,96% |
| PL0000115291 | 0,95% |
| PL0000116760 | 0,94% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,00% |
| 1 mois | +0,94% |
| 3 mois | +2,45% |
| 6 mois | +6,11% |
| 1 an | +4,05% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,87% |
| 2025 | +4,95% |
| 2024 | +2,92% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,52% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,27 | 4,49% |
| 2025 | EUR 1,27 | 4,62% |
| 2024 | EUR 1,66 | 5,88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,76% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 595 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est LU2158769930.
Quels sont les coûts de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.