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TER
0,22% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR 1.141 m
Startdatum
10 september 2020
Bedrijven
102
Overzicht
Beschrijving
The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten |
| Taille du fonds | EUR 1.141 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,30% |
| Date de lancement / première cotation | 10 september 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxemburg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 102 au total
46,00%
| NVIDIA Corp. | 8,30% |
| Apple | 7,33% |
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Micron Technology | 4,67% |
| Amazon.com, Inc. | 4,53% |
| AMD | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,02% |
| Tesla | 2,82% |
| Broadcom Inc. | 2,72% |
Pays
| Verenigde Staten | 94,43% |
| Verenigd Koninkrijk | 1,67% |
| Nederland | 1,40% |
| Canada | 1,01% |
| Anders | 1,49% |
Secteurs
| Technologie | 66,56% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 11,95% |
| Gezondheidszorg | 4,10% |
| Consumentencyclische producten | 3,29% |
| Anders | 14,10% |
État : 26/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,27% |
| 1 mois | -2,68% |
| 3 mois | +4,12% |
| 6 mois | +13,67% |
| 1 an | +20,49% |
| 3 ans | +91,29% |
| 5 ans | +102,04% |
| Depuis le lancement (MAX) | +184,84% |
| 2025 | +6,72% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 0,33% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,91 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,91 | 0,39% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,43% |
| 2024 | EUR 1,11 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,30% |
| Volatilité 3 ans | 20,91% |
| Volatilité 5 ans | 23,49% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Xetra | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree NASDAQ-100 | 26 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
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Veelgestelde vragen
What is the name of NADQ?
The name of NADQ is Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist is NADQ.
What is the ISIN of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist is LU2197908721.
What are the costs of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist amounts to 0,22% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist is 1.141m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.