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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
2 februari 2023
Positions
1.013
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Investment focus | Obligaties, EUR, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
| Fund size | EUR 1 m |
| Total expense ratio | 0,15% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 3,40% |
| Inception/ Listing Date | 2 februari 2023 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | BNP Paribas Easy |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fiscal Year End | 31 december |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | NO |
| Germany | Onbekend |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| UK | Onbekend |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.013
4,10%
| FR0011883966 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,43% |
| EU000A3K4EW6 | 0,42% |
| FR0011317783 | 0,41% |
| FR001400HI98 | 0,40% |
| FR0014003513 | 0,39% |
| FR001400PM68 | 0,38% |
| FR0013313582 | 0,37% |
| FR0013341682 | 0,37% |
Countries
| Anders | 100,00% |
Sectors
| Anders | 99,45% |
As of 31/12/2025
Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | +1.00% |
| 1 month | +0.69% |
| 3 months | +0.50% |
| 6 months | +1.30% |
| 1 year | +1.89% |
| 3 years | +9.70% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +8.60% |
| 2025 | +1.08% |
| 2024 | +2.45% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 2,86% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,29 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,29 | 2,83% |
| 2025 | EUR 0,29 | 2,83% |
| 2024 | EUR 0,30 | 2,92% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,40% |
| Volatilité 3 ans | 4,58% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BSRID | BSRID IM IBSRD | BSRID.MI BSRIDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | BSRID | BSRID FP IBSRD | BSRID.PA BSRIDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLD | BJLD GY IBSRD | BJLD.DE BSRIDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BSRID ?
Le nom de BSRID est BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est BSRID.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est LU2533812728.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.