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TER
0,23% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 101 m
Startdatum
10 maart 2023
Bedrijven
782
Overzicht
Beschrijving
The Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist seeks to track the MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index. The MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select index tracks European small cap stocks. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI Europe Small Cap.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
| Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Small Cap |
| Fondsgrootte | EUR 101 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,23% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Yes |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,84% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 maart 2023 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Revisiebedrijf | PWC |
| Einde belastingjaar | 30 september |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 782 au total
9,08%
| BAWAG Group | 1,21% |
| Diploma | 1,15% |
| IMI | 1,06% |
| Gaztransport & Technigaz SA | 1,01% |
| Flughafen Zürich AG | 0,94% |
| PSP Swiss Property | 0,88% |
| Howden Joinery Group | 0,75% |
| Konecranes Oyj | 0,73% |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 0,68% |
| ICG Plc | 0,67% |
Pays
| Verenigd Koninkrijk | 24,92% |
| Zwitserland | 8,94% |
| Zweden | 8,89% |
| Duitsland | 7,23% |
| Anders | 50,02% |
Secteurs
| Industrie | 19,97% |
| Financieel | 18,28% |
| Vastgoed | 13,11% |
| Consumer Discretionary | 9,26% |
| Anders | 39,38% |
État : 23/10/2025
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,50% |
| 1 mois | +1,32% |
| 3 mois | +3,09% |
| 6 mois | +2,31% |
| 1 an | +12,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,83% |
| 2024 | +6,73% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,27 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,27 | 2,45% |
| 2024 | EUR 1,27 | 2,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,84% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,83 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 332 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of X026?
The name of X026 is Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist is X026.
What is the ISIN of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist is LU2572257470.
What are the costs of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist amounts to 0,23% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist is 101m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.