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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de création
4 March 2025
Positions
1,783
Aperçu
Description
The Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) index tracks local currency-denominated government bonds issued by developed and emerging countries. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.37% |
| Date de création/début du négoce | 4 March 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13.2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.783 au total
3,02%
| CND10009X0X2 | 0,34% |
| US91282CNC19 | 0,32% |
| US91282CNT44 | 0,31% |
| US91282CLF67 | 0,30% |
| US91282CPJ44 | 0,30% |
| US91282CKQ32 | 0,30% |
| US91282CMM00 | 0,29% |
| US91282CLW90 | 0,29% |
| US91282CHT18 | 0,29% |
| US91282CJJ18 | 0,28% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 24/03/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,22% |
| 1 mois | +0,95% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | -0,13% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.17 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.17 | 1.45% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,37% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GTBG | GTBG LN GTBGGBIV | GTBG.L IGTBGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GTBG ?
Le nom de GTBG est Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est GTBG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU2977964027.
Quels sont les coûts de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.