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TER
0.25% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de lancement
20 August 2025
Positions
1,292
Aperçu
Description
The Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged seeks to track the FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index. The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.63% |
| Date de lancement / première cotation | 20 August 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.8% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,292 au total
3,87%
Secteurs
| Soeverein | 100,00% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,07% |
| 1 mois | -0,47% |
| 3 mois | -0,81% |
| 6 mois | -1,59% |
| 1 an | -3,17% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.47% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.21 | 2.33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | XGBG | XGBG SW | XGBG.S |
Plus d'informations
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| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 30 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBG ?
Le nom de XGBG est Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged est XGBG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged est LU3121019551.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.