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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 386 M
Date de création
14 décembre 2009
Positions
29
Aperçu
Description
The VanEck AEX UCITS ETF seeks to track the AEX® index. The AEX® index tracks the 30 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Axe d’investissement | Equity, Netherlands |
| Taille du fonds | EUR 386 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.48% |
| Date de création/début du négoce | 14 December 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Netherlands |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de VanEck AEX UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 29
79,56%
| ASML Holding NV | 17,92% |
| Shell Plc | 15,42% |
| Unilever Plc | 13,70% |
| Prosus NV | 7,09% |
| ING Groep NV | 6,74% |
| RELX | 6,59% |
| Adyen | 4,22% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,23% |
| Universal Music Group NV | 2,43% |
| ASM International NV | 2,22% |
Landen
| Nederland | 59,31% |
| Verenigd Koninkrijk | 35,70% |
| Luxemburg | 1,84% |
| Anders | 3,15% |
Sectoren
| Technologie | 25,30% |
| Essentiële consumptiegoederen | 19,41% |
| Energie | 15,42% |
| Financieel | 11,49% |
| Anders | 28,38% |
Vanaf 28/11/2025
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | +4,17% |
| 1 maand | +4,90% |
| 3 maanden | +2,88% |
| 6 maanden | +9,73% |
| 1 jaar | +10,58% |
| 3 jaar | +44,04% |
| 5 jaar | +68,25% |
| Since inception | +381,01% |
| 2025 | +10,83% |
| 2024 | +14,31% |
| 2023 | +16,97% |
| 2022 | -11,62% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,19% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,17 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,17 | 2,37% |
| 2025 | EUR 2,17 | 2,47% |
| 2024 | EUR 2,11 | 2,68% |
| 2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
| 2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,48% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,82% |
| Volatiliteit 5 jaar | 15,21% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,73 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,01 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,72 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,92% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,92% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,16% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,65% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index AEX®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 657 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TDT ?
Le nom de TDT est VanEck AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck AEX UCITS ETF est TDT.
Quel est l’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF est NL0009272749.
Quels sont les coûts de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le VanEck AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF est de 386 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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