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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 451 M
Date de lancement
14 décembre 2009
Positions
30
Aperçu
Description
The VanEck AEX UCITS ETF seeks to track the AEX® index. The AEX® index tracks the 30 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Univers d’investissement | Aandelen, Nederland |
| Taille du fonds | EUR 451 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,73% |
| Date de lancement / première cotation | 14 december 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Nederland |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | EY Accountants B.V. |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the VanEck AEX UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 30
75,22%
| Shell Plc | 16,46% |
| ASML Holding NV | 12,88% |
| Unilever Plc | 12,71% |
| ING Groep NV | 9,25% |
| RELX | 5,93% |
| Prosus NV | 4,74% |
| ASM International NV | 4,14% |
| Adyen | 3,43% |
| ArcelorMittal SA | 2,84% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,84% |
Countries
| Nederland | 58,90% |
| Verenigd Koninkrijk | 35,51% |
| Luxemburg | 3,20% |
| Zwitserland | 1,98% |
| Anders | 0,41% |
Sectors
| Technologie | 26,15% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 23,36% |
| Financiën | 21,14% |
| Energie | 16,96% |
| Anders | 12,39% |
As of 31/08/2026
Performance
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Returns overview
| YTD | +22.38% |
| 1 month | +4.21% |
| 3 months | +5.21% |
| 6 months | +13.15% |
| 1 year | +22.19% |
| 3 years | +68.18% |
| 5 years | +59.85% |
| Since inception (MAX) | +465.08% |
| 2025 | +10.83% |
| 2024 | +14.31% |
| 2023 | +16.97% |
| 2022 | -11.62% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 2,08% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 2,38 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,38 | 2,46% |
| 2025 | EUR 2,17 | 2,47% |
| 2024 | EUR 2,11 | 2,68% |
| 2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
| 2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.73% |
| Volatility 3 years | 12.83% |
| Volatility 5 years | 15.05% |
| Return per risk 1 year | 1.74 |
| Return per risk 3 years | 1.47 |
| Return per risk 5 years | 0.65 |
| Maximum drawdown 1 year | -6.73% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.92% |
| Maximum drawdown 5 years | -22.16% |
| Maximum drawdown since inception | -35.65% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 773 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TDT ?
Le nom de TDT est VanEck AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck AEX UCITS ETF est TDT.
Quel est l’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck AEX UCITS ETF est NL0009272749.
Quels sont les coûts de VanEck AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le VanEck AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck AEX UCITS ETF est de 451 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.