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TER
0.32% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 31 M
Date de création
14 December 2009
Positions
240
Aperçu
Description
The VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF seeks to track the Multi-Asset Growth Allocation index. The Multi-Asset Growth Allocation index tracks a portfolio of 60% developed markets equities (Solactive Sustainable World Equity index), 15% EUR denominated government bonds (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index), 15% EUR denominated corporate bonds (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates index) and 10% real estate (GPR Global 100 Index). The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Multi-Asset Growth Allocation |
| Axe d’investissement | Equity, World, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 31 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.32% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.22% |
| Date de création/début du négoce | 14 December 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Netherlands |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 240 au total
12,67%
| DE0001102580 | 3,10% |
| DE000BU2Z023 | 1,86% |
| IT0005422891 | 1,42% |
| BE0000357666 | 1,13% |
| Prologis, Inc. | 1,10% |
| Welltower | 0,91% |
| Xiaomi Corp. | 0,86% |
| XS2790333889 | 0,79% |
| Oracle Corp. | 0,76% |
| Banco Santander SA | 0,74% |
Pays
| Verenigde Staten | 27,74% |
| Japan | 9,00% |
| Duitsland | 4,76% |
| Verenigd Koninkrijk | 4,74% |
| Anders | 53,76% |
Secteurs
| Financieel | 16,31% |
| Technologie | 13,90% |
| Vastgoed | 9,31% |
| Gezondheidszorg | 7,35% |
| Anders | 53,13% |
État : 31/07/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,85% |
| 1 mois | +2,49% |
| 3 mois | +2,52% |
| 6 mois | +7,38% |
| 1 an | +6,75% |
| 3 ans | +30,50% |
| 5 ans | +38,47% |
| Depuis la création (MAX) | +155,96% |
| 2025 | +6,09% |
| 2024 | +12,09% |
| 2023 | +11,85% |
| 2022 | -12,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.58 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.58 | 1.89% |
| 2025 | EUR 1.58 | 1.93% |
| 2024 | EUR 1.59 | 2.13% |
| 2023 | EUR 1.21 | 1.78% |
| 2022 | EUR 1.43 | 1.81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,22% |
| Volatilité 3 ans | 7,48% |
| Volatilité 5 ans | 8,14% |
| Rendement par risque 1 an | 0,82 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,83 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,96% |
| Perte maximale depuis la création | -26,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VTOF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2TCD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VTOF IM INTOF | VTOF.MI TOFINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TOF | TOF NA INTOF | TOF.AS TOFINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Bruxelles | EUR | TOF | TOF BB INTOF | TOF.BR TOFINAV=IHSM |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TOF ?
Le nom de TOF est VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF est TOF.
Quel est l’ISIN de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF est NL0009272780.
Quels sont les coûts de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF s'élève à 0.32% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF est de 31 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.