Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
Vergelijking tussen iShares Core S&P 500 Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Vind de beste ETF: Vergelijk iShares Core S&P 500 Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.
Gedetailleerde vergelijking
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +18,38%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Laatste notering | |||
| Laatste notering | EUR 65,94 | EUR 150,19 | |
| Sinds gisteren | |||
| Sinds gisteren | +0,67 | +1,03% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 weken laag/hoog | |||
| 52 weken laag/hoog | 54,99 | 147,20 | |
| Datum | |||
| Datum | 11-09-2026 (XETRA) | 11-09-2026 (XETRA) | |
Basis
| Fondsgrootte | |||
| Fondsgrootte | EUR 19.700 m | EUR 22.818 m | |
| Totale kostenratio (TER) | |||
| Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschrijving | |||
| Indexbeschrijving | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Investeringsfocus | |||
| Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replicatie | |||
| Replicatie | Fysiek | Synthetisch | |
| Juridische structuur | |||
| Juridische structuur | ETF | ETF | |
| Beleggingsaanpak | |||
| Beleggingsaanpak | Langdurig | Langdurig | |
| Duurzaamheid | |||
| Duurzaamheid | No | No | |
| Valuta van het fonds | |||
| Valuta van het fonds | USD | EUR | |
| Valutarisico | |||
| Valutarisico | Valuta niet gedekt | Valuta niet gedekt | |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | |||
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,34% | 0,08% | |
| Startdatum/Noteringsdatum | |||
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 maart 2002 | 25 mei 2007 | |
| Distributiebeleid | |||
| Distributiebeleid | Distribueren | Accumulerend | |
| Distributiefrequentie | |||
| Distributiefrequentie | Per kwartaal | - | |
| Vestigingsplaats van het fonds | |||
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland | Luxemburg | |
| Fondsaanbieder | |||
| Fondsaanbieder | iShares | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Indexmethode | |||
| Indexmethode | - | ||
| Andere documenten | |||
| Andere documenten | |||
| Fondsstructuur | |||
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-conformiteit | |||
| UCITS-conformiteit | Yes | Yes | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Beleggingsadviseur | |||
| Beleggingsadviseur | - | DWS Investments UK Limited | |
| Bewaarbank | |||
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Revisiebedrijf | |||
| Revisiebedrijf | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Einde belastingjaar | |||
| Einde belastingjaar | 28 februari | 31 december | |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | |||
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Zwitserse uitbetalende instantie | |||
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Duitsland | |||
| Duitsland | 30% belastingvermindering | Geen belastingvermindering | |
| Zwitserland | |||
| Zwitserland | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | |||
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds | Belastingrapportagefonds | |
| UK | |||
| UK | UK-rapportage | UK-rapportage | |
| Indextype | |||
| Indextype | Totale rendementsindex | Totale rendementsindex | |
| Swap tegenpartij | |||
| Swap tegenpartij | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral manager | |||
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Effectenlening | |||
| Effectenlening | Yes | No | |
| Tegenpartij die effecten uitleent | |||
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Bedrijven
| Posities in ETF's | |||
| Posities in ETF's | 503 | - | |
| Posities in index | |||
| Posities in index | 500 | - | |
| Weging van top 10-holdings | |||
| Weging van top 10-holdings | 37,11% | - | |
| Top 10 holdings | |||
| Top 10 holdings | Apple 7,65% | - | |
| NVIDIA Corp. 7,38% | - | ||
| Microsoft Corp 5,23% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,60% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,87% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,46% | - | ||
| Meta Platforms 1,85% | - | ||
| Micron Technology 1,54% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | - | ||
| Verenigde Staten 96,34% | Anders 100,00% | ||
| Ierland 1,16% | - | ||
| Anders 2,50% | - | ||
| Technologie 44,76% | Anders 100,00% | ||
| Financiën 14,01% | - | ||
| Gezondheidszorg 8,99% | - | ||
| Niet-cyclische consumentengoederen 8,94% | - | ||
| Anders 23,30% | - | ||
Prestaties
| YTD | |||
| YTD | +14,23% | +1,45% | |
| 1 maand | |||
| 1 maand | -1,17% | +0,21% | |
| 3 maanden | |||
| 3 maanden | +3,39% | +0,58% | |
| 6 maanden | |||
| 6 maanden | +13,53% | +1,08% | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | +18,38% | +2,05% | |
| 3 jaar | |||
| 3 jaar | +63,09% | +8,91% | |
| 5 jaar | |||
| 5 jaar | +86,16% | +10,93% | |
| Since inception | |||
| Since inception | +599,20% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,97% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,60% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,57% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
Dividenden
| Huidig dividendrendement | |||
| Huidig dividendrendement | 0,65% | - | |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | |||
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,43 | - | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | EUR 0,43 (0,76%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 0,55 (0,98%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 0,56 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 0,54 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,52 (1,25%) | - | |
Risico
| Volatiliteit 1 jaar | |||
| Volatiliteit 1 jaar | 12,34% | 0,08% | |
| Volatiliteit 3 jaar | |||
| Volatiliteit 3 jaar | 15,46% | 0,13% | |
| Volatiliteit 5 jaar | |||
| Volatiliteit 5 jaar | 17,52% | 0,15% | |
| Rendement/Risico 1 jaar | |||
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,49 | 24,69 | |
| Rendement/Risico 3 jaar | |||
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,14 | 22,47 | |
| Rendement/Risico 5 jaar | |||
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,76 | 14,06 | |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,48% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,59% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,59% | -0,54% | |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | |||
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -55,67% | -3,70% | |
Beleggen in ETF's
Beurs
| gettex | |||
| gettex | IUSA | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | IUSA | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | IUSA | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | IUSA | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | IUSA, IDUS | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | IUSA | XEON | |
| Xetra | |||
| Xetra | IUSA | XEON | |
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.