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Vergelijking tussen Vanguard FTSE All-World Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Vind de beste ETF: Vergelijk Vanguard FTSE All-World Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.
Comparaison détaillée
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRD | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +20,38%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 161,64 | EUR 150,19 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +1,56 | +0,97% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 135,14 | 147,20 | |
| Date | |||
| Date | 11-09-2026 (XETRA) | 11-09-2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 23 450 M | EUR 22 818 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Fysiek | Synthetisch | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,30% | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 22 mei 2012 | 25 mei 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Distribueren | Accumulerend | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Ierland | Luxemburg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Vanguard | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 30 juni | 31 december | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% belastingvermindering | Geen belastingvermindering | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Belastingrapportagefonds | Belastingrapportagefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK-rapportage | UK-rapportage | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Totale rendementsindex | Totale rendementsindex | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 3758 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 4264 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 23,51% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 4,44% | - | |
| Apple 4,23% | - | ||
| Microsoft Corp 3,27% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | - | ||
| Meta Platforms 1,16% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | - | ||
| Verenigde Staten 58,85% | Anders 100,00% | ||
| Japan 5,92% | - | ||
| Verenigd Koninkrijk 3,33% | - | ||
| Taiwan 3,15% | - | ||
| Anders 28,75% | - | ||
| Technologie 35,46% | Anders 100,00% | ||
| Financiën 18,82% | - | ||
| Industrie 9,27% | - | ||
| Niet-cyclische consumentengoederen 8,54% | - | ||
| Anders 27,91% | - | ||
Rendement
| YTD | |||
| YTD | +15,53% | +1,45% | |
| 1 maand | |||
| 1 maand | -0,69% | +0,21% | |
| 3 maanden | |||
| 3 maanden | +4,00% | +0,58% | |
| 6 maanden | |||
| 6 maanden | +12,68% | +1,08% | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | +20,38% | +2,05% | |
| 3 jaar | |||
| 3 jaar | +61,87% | +8,91% | |
| 5 jaar | |||
| 5 jaar | +71,57% | +10,93% | |
| Since inception | |||
| Since inception | +439,18% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,36% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,65% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,78% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,01% | -0,03% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | 1,24% | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,01 | - | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | EUR 2,01 (1,48%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 2,01 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,95 (1,81%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,87 (2,01%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 1,95 (1,79%) | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 10,30% | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 12,28% | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 13,70% | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,98 | 24,69 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,42 | 22,47 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,83 | 14,06 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -6,92% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -19,59% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -19,59% | -0,54% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -33,48% | -3,70% | |
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Bourse
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