Vergelijking tussen Vanguard FTSE All-World Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Vind de beste ETF: Vergelijk Vanguard FTSE All-World Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.
Gedetailleerde vergelijking
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Ticker VWRD | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing +17,51%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,10%
| Laatste notering | |||
| Laatste notering | EUR 164,25 | EUR 150,79 | |
| Sinds gisteren | |||
| Sinds gisteren | -0,93 | -0,56% | +0,04 | +0,03% | |
| 52 weken laag/hoog | |||
| 52 weken laag/hoog | 136,80 | 147,65 | |
| Datum | |||
| Datum | 12-11-2026 (XETRA) | 12-11-2026 (XETRA) | |
Basis
| Fondsgrootte | |||
| Fondsgrootte | EUR 23.794 m | EUR 23.576 m | |
| Totale kostenratio (TER) | |||
| Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | FTSE All-World | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschrijving | |||
| Indexbeschrijving | The FTSE All-World index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Investeringsfocus | |||
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replicatie | |||
| Replicatie | Fysiek | Synthetisch | |
| Juridische structuur | |||
| Juridische structuur | ETF | ETF | |
| Beleggingsaanpak | |||
| Beleggingsaanpak | Langdurig | Langdurig | |
| Duurzaamheid | |||
| Duurzaamheid | No | No | |
| Valuta van het fonds | |||
| Valuta van het fonds | USD | EUR | |
| Valutarisico | |||
| Valutarisico | Valuta niet gedekt | Valuta niet gedekt | |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | |||
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,96% | 0,09% | |
| Startdatum/Noteringsdatum | |||
| Startdatum/Noteringsdatum | 22 mei 2012 | 25 mei 2007 | |
| Distributiebeleid | |||
| Distributiebeleid | Distribueren | Accumulerend | |
| Distributiefrequentie | |||
| Distributiefrequentie | Per kwartaal | - | |
| Vestigingsplaats van het fonds | |||
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland | Luxemburg | |
| Fondsaanbieder | |||
| Fondsaanbieder | Vanguard | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Indexmethode | |||
| Indexmethode | - | ||
| Andere documenten | |||
| Andere documenten | |||
| Fondsstructuur | |||
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-conformiteit | |||
| UCITS-conformiteit | Yes | Yes | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Beleggingsadviseur | |||
| Beleggingsadviseur | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Bewaarbank | |||
| Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Revisiebedrijf | |||
| Revisiebedrijf | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Einde belastingjaar | |||
| Einde belastingjaar | 30 juni | 31 december | |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | |||
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Zwitserse uitbetalende instantie | |||
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Duitsland | |||
| Duitsland | 30% belastingvermindering | Geen belastingvermindering | |
| Zwitserland | |||
| Zwitserland | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | |||
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds | Belastingrapportagefonds | |
| UK | |||
| UK | UK-rapportage | UK-rapportage | |
| Indextype | |||
| Indextype | Totale rendementsindex | Totale rendementsindex | |
| Swap tegenpartij | |||
| Swap tegenpartij | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral manager | |||
| Collateral manager | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Effectenlening | |||
| Effectenlening | Yes | No | |
| Tegenpartij die effecten uitleent | |||
| Tegenpartij die effecten uitleent | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Bedrijven
| Posities in ETF's | |||
| Posities in ETF's | 3797 | - | |
| Posities in index | |||
| Posities in index | 4264 | - | |
| Weging van top 10-holdings | |||
| Weging van top 10-holdings | 24,73% | - | |
| Top 10 holdings | |||
| Top 10 holdings | NVIDIA Corp. 5,01% | - | |
| Apple 4,52% | - | ||
| Microsoft Corp 3,58% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,27% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,91% | - | ||
| - | |||
| Broadcom Inc. 1,54% | - | ||
| Meta Platforms 1,50% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 1,49% | - | ||
| Micron Technology 1,13% | - | ||
| Verenigde Staten 60,33% | Anders 100,00% | ||
| Japan 6,04% | - | ||
| Taiwan 3,53% | - | ||
| Verenigd Koninkrijk 3,16% | - | ||
| Anders 26,94% | - | ||
| Technologie 38,27% | Anders 100,00% | ||
| Financiën 17,87% | - | ||
| Industrie 8,98% | - | ||
| Gezondheidszorg 8,04% | - | ||
| Anders 26,84% | - | ||
Prestaties
| YTD | |||
| YTD | +18,40% | +1,83% | |
| 1 maand | |||
| 1 maand | -1,12% | +0,21% | |
| 3 maanden | |||
| 3 maanden | +1,78% | +0,59% | |
| 6 maanden | |||
| 6 maanden | +7,99% | +1,12% | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | +17,51% | +2,10% | |
| 3 jaar | |||
| 3 jaar | +68,98% | +8,62% | |
| 5 jaar | |||
| 5 jaar | +66,70% | +11,46% | |
| Since inception | |||
| Since inception | +452,60% | +20,47% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,36% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,65% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +17,78% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,01% | -0,03% | |
Dividenden
| Huidig dividendrendement | |||
| Huidig dividendrendement | 1,29% | - | |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | |||
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,13 | - | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | EUR 2,13 (1,49%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 2,01 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,95 (1,81%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,87 (2,01%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 1,95 (1,79%) | - | |
Risico
| Volatiliteit 1 jaar | |||
| Volatiliteit 1 jaar | 10,96% | 0,09% | |
| Volatiliteit 3 jaar | |||
| Volatiliteit 3 jaar | 12,46% | 0,12% | |
| Volatiliteit 5 jaar | |||
| Volatiliteit 5 jaar | 13,79% | 0,15% | |
| Rendement / Risico 1 jaar | |||
| Rendement / Risico 1 jaar | 1,60 | 24,33 | |
| Rendement / Risico 3 jaar | |||
| Rendement / Risico 3 jaar | 1,53 | 22,41 | |
| Rendement / Risico 5 jaar | |||
| Rendement / Risico 5 jaar | 0,78 | 14,97 | |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,92% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,59% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,59% | -0,44% | |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | |||
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,48% | -3,70% | |
Beleggen in ETF's
Beurs
| Euronext Parijs | |||
| Euronext Parijs | VWRL | - | |
| gettex | |||
| gettex | VGWL | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | VGWL | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VWRL | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VWRL | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VWRD, VWRL | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VWRL | XEON | |
| Xetra | |||
| Xetra | VGWL | XEON | |
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.