Vergelijking tussen Vanguard S&P 500 Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C

Vind de beste ETF: Vergelijk Vanguard S&P 500 Dist en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.

 

Gedetailleerde vergelijking

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSD
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0290358497 | Ticker XEON

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +21,00%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,08%
 

Laatste notering
Laatste notering
EUR 129,74
EUR 150,39
Sinds gisteren
Sinds gisteren
+1,42 | +1,11%
+0,01 | +0,01%
52 weken laag/hoog
52 weken laag/hoog
104,62
129,74
147,34
150,39
Datum
Datum
02-10-2026 (XETRA)
02-10-2026 (XETRA)

Basis

Fondsgrootte
Fondsgrootte
EUR 46.355 m
EUR 22.981 m
Totale kostenratio (TER)
Totale kostenratio (TER)
0,07% p.a.
0,10% p.a.
Index
Index
S&P 500®
Solactive €STR +8.5 Daily
Indexbeschrijving
Indexbeschrijving
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment.
Investeringsfocus
Investeringsfocus
Aandelen, Verenigde Staten
Geldmarkt, EUR, Europa
Replicatie
Replicatie
Fysiek
Synthetisch
Juridische structuur
Juridische structuur
ETF
ETF
Beleggingsaanpak
Beleggingsaanpak
Langdurig
Langdurig
Duurzaamheid
Duurzaamheid
No
No
Valuta van het fonds
Valuta van het fonds
USD
EUR
Valutarisico
Valutarisico
Valuta niet gedekt
Valuta niet gedekt
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
12,62%
0,08%
Startdatum/Noteringsdatum
Startdatum/Noteringsdatum
22 mei 2012
25 mei 2007
Distributiebeleid
Distributiebeleid
Distribueren
Accumulerend
Distributiefrequentie
Distributiefrequentie
Per kwartaal
-
Vestigingsplaats van het fonds
Vestigingsplaats van het fonds
Ierland
Luxemburg
Fondsaanbieder
Fondsaanbieder
Vanguard
Xtrackers

Factsheet
Factsheet
Indexmethode
Indexmethode
-
Andere documenten
Andere documenten

Fondsstructuur
Fondsstructuur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-conformiteit
UCITS-conformiteit
Yes
Yes
Administrateur
Administrateur
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Beleggingsadviseur
Beleggingsadviseur
Vanguard Global Advisers, LLC
DWS Investments UK Limited
Bewaarbank
Bewaarbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Revisiebedrijf
Revisiebedrijf
KPMG
Ernst & Young S.A.
Einde belastingjaar
Einde belastingjaar
30 juni
31 december
Vertegenwoordiger van Zwitserland
Vertegenwoordiger van Zwitserland
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
DWS CH AG
Zwitserse uitbetalende instantie
Zwitserse uitbetalende instantie
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Deutsche Bank (Suisse) SA

Duitsland
Duitsland
30% belastingvermindering
Geen belastingvermindering
Zwitserland
Zwitserland
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Oostenrijk
Oostenrijk
Belastingrapportagefonds
Belastingrapportagefonds
UK
UK
UK-rapportage
UK-rapportage

Indextype
Indextype
Totale rendementsindex
Totale rendementsindex
Swap tegenpartij
Swap tegenpartij
-
Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Collateral manager
Collateral manager
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Effectenlening
Effectenlening
Yes
No
Tegenpartij die effecten uitleent
Tegenpartij die effecten uitleent
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
-
 

Bedrijven

Posities in ETF's
Posities in ETF's
503
-
Posities in index
Posities in index
500
-
Weging van top 10-holdings
Weging van top 10-holdings
37,79%
-
Top 10 holdings
Top 10 holdings
NVIDIA Corp.
8,08%
-
Apple
7,03%
-
-
-
-
-
-
-
-
Tesla
1,57%
-

Verenigde Staten
97,50%
Anders
100,00%
Ierland
1,15%
-
Anders
1,35%
-

Technologie
45,26%
Anders
100,00%
Financiën
13,59%
-
Gezondheidszorg
9,09%
-
Niet-cyclische consumentengoederen
8,88%
-
Anders
23,18%
-

Prestaties

YTD
YTD
+18,38%
+1,59%
1 maand
1 maand
+3,52%
+0,21%
3 maanden
3 maanden
+4,55%
+0,59%
6 maanden
6 maanden
+20,44%
+1,09%
1 jaar
1 jaar
+21,00%
+2,08%
3 jaar
3 jaar
+73,56%
+8,81%
5 jaar
5 jaar
+93,22%
+11,11%
Since inception
Since inception
+720,20%
+20,18%
2025
2025
+3,95%
+2,22%
2024
2024
+32,62%
+3,79%
2023
2023
+21,54%
+3,27%
2022
2022
-13,29%
-0,03%

Dividenden

Huidig dividendrendement
Huidig dividendrendement
0,84%
-
Dividenden (laatste 12 maanden)
Dividenden (laatste 12 maanden)
EUR 1,09
-

1 jaar
1 jaar
EUR 1,09 (1,01%)
-
2025
2025
EUR 1,08 (1,01%)
-
2024
2024
EUR 1,07 (1,30%)
-
2023
2023
EUR 1,03 (1,51%)
-
2022
2022
EUR 0,99 (1,24%)
-

Risico

Volatiliteit 1 jaar
Volatiliteit 1 jaar
12,62%
0,08%
Volatiliteit 3 jaar
Volatiliteit 3 jaar
15,84%
0,13%
Volatiliteit 5 jaar
Volatiliteit 5 jaar
17,76%
0,15%
Rendement/Risico 1 jaar
Rendement/Risico 1 jaar
1,66
24,51
Rendement/Risico 3 jaar
Rendement/Risico 3 jaar
1,27
22,35
Rendement/Risico 5 jaar
Rendement/Risico 5 jaar
0,79
14,35
Maximaal waardedaling 1 jaar
Maximaal waardedaling 1 jaar
-7,49%
-0,01%
Maximaal waardedaling 3 jaar
Maximaal waardedaling 3 jaar
-23,75%
-0,01%
Maximaal waardedaling 5 jaar
Maximaal waardedaling 5 jaar
-23,75%
-0,51%
Maximaal waardedaling sinds aanvang
Maximaal waardedaling sinds aanvang
-33,70%
-3,70%

Beleggen in ETF's

Selecteer je inlegbedrag:
Toon alles
Vergelijk alle spaarplanaanbiedingen

Beurs

Euronext Parijs
Euronext Parijs
VUSA
-
gettex
gettex
VUSA
XEON
Stuttgart Stock Exchange
Stuttgart Stock Exchange
VUSA
DBXT
Borsa Italiana
Borsa Italiana
VUSA
XEON
Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
VUSA
-
London Stock Exchange
London Stock Exchange
VUSD, VUSA
-
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
VUSA
XEON
Xetra
Xetra
VUSA
XEON
 
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.

Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.