Vergelijking tussen Invesco S&P 500 Acc en iShares Nasdaq 100 Acc

Vind de beste ETF: Vergelijk Invesco S&P 500 Acc en iShares Nasdaq 100 Acc en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.

 

Comparaison détaillée

Invesco S&P 500 UCITS ETF
ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker SPXS
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53SZB19 | Ticker CSNDX

Invesco S&P 500 UCITS ETF +20,67%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +29,49%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 13,72
EUR 1.571,80
Changement quotidien
Changement quotidien
+0,09 | +0,66%
+24,60 | +1,59%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
11,04
13,72
1 147,09
1 571,80
Date
Date
02-10-2026 (LSE)
02-10-2026 (XETRA)

Informations générales

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 38 196 M
EUR 25 754 M
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,05% p.a.
0,30% p.a.
Indice
Indice
S&P 500®
Nasdaq 100®
Description de l'indice
Description de l'indice
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Aandelen, Verenigde Staten
Aandelen, Verenigde Staten
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Synthetisch
Fysiek
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
USD
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,54%
19,03%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
20 mei 2010
26 januari 2010
Distribution
Distribution
Accumulerend
Accumulerend
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
-
-
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Ierland
Ierland
Émetteur
Émetteur
Invesco
iShares

Fact-sheet
Fact-sheet
Méthodologie de l'indice
Méthodologie de l'indice
-
Autres documents
Autres documents

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Conseiller en placement
Invesco Capital Management LLC
-
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur
Auditeur
PricewaterhouseCoopers
Deloitte
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
30 november
31 juli
Représentant suisse
Représentant suisse
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Allemagne
Allemagne
30% belastingvermindering
30% belastingvermindering
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Belastingrapportagefonds
Belastingrapportagefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK-rapportage
UK-rapportage

Type d’indice
Type d’indice
Totale rendementsindex
Totale rendementsindex
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
-
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
-
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres
Prêts de titres
Non
Oui
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
-
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Positions

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
503
103
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
500
100
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
37,81%
46,15%
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
NVIDIA Corp.
7,94%
NVIDIA Corp.
8,48%
Apple
7,08%
Apple
7,39%
AMD
3,36%
Tesla
2,92%
Tesla
1,48%

Verenigde Staten
97,65%
Verenigde Staten
94,08%
Ierland
1,16%
Verenigd Koninkrijk
1,65%
Anders
1,19%
Nederland
1,32%
-
Anders
2,95%

Technologie
45,20%
Technologie
66,60%
Financiën
13,69%
Niet-cyclische consumentengoederen
11,63%
Gezondheidszorg
9,12%
Gezondheidszorg
3,99%
Niet-cyclische consumentengoederen
8,98%
Consumentencyclische producten
3,38%
Anders
23,01%
Anders
14,40%

Rendement

YTD
YTD
+18,07%
+27,54%
1 maand
1 maand
+3,16%
+8,72%
3 maanden
3 maanden
+4,26%
+6,37%
6 maanden
6 maanden
+20,14%
+31,25%
1 jaar
1 jaar
+20,67%
+29,49%
3 jaar
3 jaar
+73,89%
+96,00%
5 jaar
5 jaar
+94,33%
+118,35%
Since inception
Since inception
+916,30%
+2 230,32%
2025
2025
+4,12%
+6,58%
2024
2024
+32,86%
+33,29%
2023
2023
+21,92%
+49,07%
2022
2022
-13,22%
-28,50%

Dividendes

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
-
-
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
-
-

Risque

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
12,54%
19,03%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
15,58%
20,52%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
17,60%
23,21%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1,65
1,55
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1,30
1,22
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0,81
0,73
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-7,54%
-11,27%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-22,61%
-26,49%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-22,61%
-31,43%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-33,62%
-31,43%

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London Stock Exchange
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CNX1, CNDX
SIX Swiss Exchange
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XETRA
XETRA
P500
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