Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
Vergelijking tussen Invesco S&P 500 Acc en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Vind de beste ETF: Vergelijk Invesco S&P 500 Acc en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.
Gedetailleerde vergelijking
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | Ticker SPXS | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +18,48%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Laatste notering | |||
| Laatste notering | EUR 13,27 | EUR 150,19 | |
| Sinds gisteren | |||
| Sinds gisteren | +0,13 | +0,99% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 weken laag/hoog | |||
| 52 weken laag/hoog | 11,04 | 147,20 | |
| Datum | |||
| Datum | 11-09-2026 (LSE) | 11-09-2026 (XETRA) | |
Basis
| Fondsgrootte | |||
| Fondsgrootte | EUR 36.980 m | EUR 22.818 m | |
| Totale kostenratio (TER) | |||
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschrijving | |||
| Indexbeschrijving | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Investeringsfocus | |||
| Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replicatie | |||
| Replicatie | Synthetisch | Synthetisch | |
| Juridische structuur | |||
| Juridische structuur | ETF | ETF | |
| Beleggingsaanpak | |||
| Beleggingsaanpak | Langdurig | Langdurig | |
| Duurzaamheid | |||
| Duurzaamheid | No | No | |
| Valuta van het fonds | |||
| Valuta van het fonds | USD | EUR | |
| Valutarisico | |||
| Valutarisico | Valuta niet gedekt | Valuta niet gedekt | |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | |||
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,51% | 0,08% | |
| Startdatum/Noteringsdatum | |||
| Startdatum/Noteringsdatum | 20 mei 2010 | 25 mei 2007 | |
| Distributiebeleid | |||
| Distributiebeleid | Accumulerend | Accumulerend | |
| Distributiefrequentie | |||
| Distributiefrequentie | - | - | |
| Vestigingsplaats van het fonds | |||
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland | Luxemburg | |
| Fondsaanbieder | |||
| Fondsaanbieder | Invesco | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Indexmethode | |||
| Indexmethode | - | ||
| Andere documenten | |||
| Andere documenten | |||
| Fondsstructuur | |||
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-conformiteit | |||
| UCITS-conformiteit | Yes | Yes | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Beleggingsadviseur | |||
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Bewaarbank | |||
| Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Revisiebedrijf | |||
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers | Ernst & Young S.A. | |
| Einde belastingjaar | |||
| Einde belastingjaar | 30 november | 31 december | |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | |||
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Zwitserse uitbetalende instantie | |||
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Duitsland | |||
| Duitsland | 30% belastingvermindering | Geen belastingvermindering | |
| Zwitserland | |||
| Zwitserland | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | |||
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds | Belastingrapportagefonds | |
| UK | |||
| UK | UK-rapportage | UK-rapportage | |
| Indextype | |||
| Indextype | Totale rendementsindex | Totale rendementsindex | |
| Swap tegenpartij | |||
| Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral manager | |||
| Collateral manager | - | - | |
| Effectenlening | |||
| Effectenlening | No | No | |
| Tegenpartij die effecten uitleent | |||
| Tegenpartij die effecten uitleent | - | - | |
Bedrijven
| Posities in ETF's | |||
| Posities in ETF's | 503 | - | |
| Posities in index | |||
| Posities in index | 500 | - | |
| Weging van top 10-holdings | |||
| Weging van top 10-holdings | 37,20% | - | |
| Top 10 holdings | |||
| Top 10 holdings | Apple 7,67% | - | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | - | ||
| Microsoft Corp 5,25% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | - | ||
| Meta Platforms 1,85% | - | ||
| Micron Technology 1,54% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | - | ||
| Verenigde Staten 96,59% | Anders 100,00% | ||
| Ierland 1,17% | - | ||
| Anders 2,24% | - | ||
| Technologie 44,88% | Anders 100,00% | ||
| Financiën 14,05% | - | ||
| Gezondheidszorg 9,01% | - | ||
| Niet-cyclische consumentengoederen 8,96% | - | ||
| Anders 23,10% | - | ||
Prestaties
| YTD | |||
| YTD | +14,20% | +1,45% | |
| 1 maand | |||
| 1 maand | -1,26% | +0,21% | |
| 3 maanden | |||
| 3 maanden | +3,35% | +0,58% | |
| 6 maanden | |||
| 6 maanden | +13,52% | +1,08% | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | +18,48% | +2,05% | |
| 3 jaar | |||
| 3 jaar | +63,83% | +8,91% | |
| 5 jaar | |||
| 5 jaar | +87,69% | +10,93% | |
| Since inception | |||
| Since inception | +882,96% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +4,12% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,86% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,92% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,22% | -0,03% | |
Dividenden
| Huidig dividendrendement | |||
| Huidig dividendrendement | - | - | |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | |||
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - | - | |
Risico
| Volatiliteit 1 jaar | |||
| Volatiliteit 1 jaar | 12,51% | 0,08% | |
| Volatiliteit 3 jaar | |||
| Volatiliteit 3 jaar | 15,59% | 0,13% | |
| Volatiliteit 5 jaar | |||
| Volatiliteit 5 jaar | 17,63% | 0,15% | |
| Rendement/Risico 1 jaar | |||
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,48 | 24,69 | |
| Rendement/Risico 3 jaar | |||
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,15 | 22,47 | |
| Rendement/Risico 5 jaar | |||
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,76 | 14,06 | |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,54% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,61% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,61% | -0,54% | |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | |||
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,62% | -3,70% | |
Beleggen in ETF's
Beurs
| gettex | |||
| gettex | P500 | XEON | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SPXS | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SPXS | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SPXP, SPXS | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SPXS | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | - | DBXT | |
| Xetra | |||
| Xetra | P500 | XEON | |
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.