Vergelijking tussen iShares Core S&P 500 Acc en iShares Core S&P 500 Dist

Vind de beste ETF: Vergelijk iShares Core S&P 500 Acc en iShares Core S&P 500 Dist en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.

 

Gedetailleerde vergelijking

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | Ticker CSSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +15,34%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +15,33%

Laatste notering
Laatste notering
EUR 718,72
EUR 66,32
Sinds gisteren
Sinds gisteren
-0,89 | -0,12%
-0,08 | -0,12%
52 weken laag/hoog
52 weken laag/hoog
593,19
753,40
54,99
69,53
Datum
Datum
06-11-2026 (XETRA)
06-11-2026 (XETRA)

Basis

Fondsgrootte
Fondsgrootte
EUR 138.536 m
EUR 20.365 m
Totale kostenratio (TER)
Totale kostenratio (TER)
0,07% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
S&P 500®
Indexbeschrijving
Indexbeschrijving
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Investeringsfocus
Investeringsfocus
Aandelen, Verenigde Staten
Aandelen, Verenigde Staten
Replicatie
Replicatie
Fysiek
Fysiek
Juridische structuur
Juridische structuur
ETF
ETF
Beleggingsaanpak
Beleggingsaanpak
Langdurig
Langdurig
Duurzaamheid
Duurzaamheid
No
No
Valuta van het fonds
Valuta van het fonds
USD
USD
Valutarisico
Valutarisico
Valuta niet gedekt
Valuta niet gedekt
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
12,66%
12,65%
Startdatum/Noteringsdatum
Startdatum/Noteringsdatum
19 mei 2010
15 maart 2002
Distributiebeleid
Distributiebeleid
Accumulerend
Distribueren
Distributiefrequentie
Distributiefrequentie
-
Per kwartaal
Vestigingsplaats van het fonds
Vestigingsplaats van het fonds
Ierland
Ierland
Fondsaanbieder
Fondsaanbieder
iShares
iShares

Factsheet
Factsheet
Indexmethode
Indexmethode
Andere documenten
Andere documenten

Fondsstructuur
Fondsstructuur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-conformiteit
UCITS-conformiteit
Yes
Yes
Administrateur
Administrateur
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Beleggingsadviseur
Beleggingsadviseur
-
-
Bewaarbank
Bewaarbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Revisiebedrijf
Revisiebedrijf
Deloitte
Deloitte
Einde belastingjaar
Einde belastingjaar
31 juli
28 februari
Vertegenwoordiger van Zwitserland
Vertegenwoordiger van Zwitserland
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zwitserse uitbetalende instantie
Zwitserse uitbetalende instantie
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Duitsland
Duitsland
30% belastingvermindering
30% belastingvermindering
Zwitserland
Zwitserland
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Oostenrijk
Oostenrijk
Belastingrapportagefonds
Belastingrapportagefonds
UK
UK
UK-rapportage
UK-rapportage

Indextype
Indextype
Totale rendementsindex
Totale rendementsindex
Swap tegenpartij
Swap tegenpartij
-
-
Collateral manager
Collateral manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Effectenlening
Effectenlening
Yes
Yes
Tegenpartij die effecten uitleent
Tegenpartij die effecten uitleent
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Bedrijven

Posities in ETF's
Posities in ETF's
503
503
Posities in index
Posities in index
500
500
Weging van top 10-holdings
Weging van top 10-holdings
38,99%
38,99%
Top 10 holdings
Top 10 holdings
NVIDIA Corp.
8,37%
NVIDIA Corp.
8,37%
Apple
7,36%
Apple
7,36%
Tesla
1,51%
Tesla
1,51%

Verenigde Staten
97,43%
Verenigde Staten
97,43%
Ierland
1,14%
Ierland
1,14%
Anders
1,43%
Anders
1,43%

Technologie
47,61%
Technologie
47,61%
Financiën
12,67%
Financiën
12,67%
Gezondheidszorg
9,08%
Gezondheidszorg
9,08%
Niet-cyclische consumentengoederen
8,59%
Niet-cyclische consumentengoederen
8,59%
Anders
22,05%
Anders
22,05%

Prestaties

YTD
YTD
+15,16%
+15,14%
1 maand
1 maand
-3,99%
-4,00%
3 maanden
3 maanden
-0,10%
-0,11%
6 maanden
6 maanden
+6,82%
+6,80%
1 jaar
1 jaar
+15,34%
+15,33%
3 jaar
3 jaar
+69,02%
+68,99%
5 jaar
5 jaar
+72,98%
+72,98%
Since inception
Since inception
+833,04%
+604,75%
2025
2025
+3,96%
+3,97%
2024
2024
+32,62%
+32,60%
2023
2023
+21,54%
+21,57%
2022
2022
-13,30%
-13,29%

Dividenden

Huidig dividendrendement
Huidig dividendrendement
-
0,86%
Dividenden (laatste 12 maanden)
Dividenden (laatste 12 maanden)
-
EUR 0,57

1 jaar
1 jaar
-
EUR 0,57 (0,98%)
2025
2025
-
EUR 0,55 (0,98%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)

Risico

Volatiliteit 1 jaar
Volatiliteit 1 jaar
12,66%
12,65%
Volatiliteit 3 jaar
Volatiliteit 3 jaar
15,53%
15,51%
Volatiliteit 5 jaar
Volatiliteit 5 jaar
17,55%
17,54%
Rendement / Risico 1 jaar
Rendement / Risico 1 jaar
1,21
1,21
Rendement / Risico 3 jaar
Rendement / Risico 3 jaar
1,23
1,23
Rendement / Risico 5 jaar
Rendement / Risico 5 jaar
0,66
0,66
Maximaal waardedaling 1 jaar
Maximaal waardedaling 1 jaar
-7,49%
-7,48%
Maximaal waardedaling 3 jaar
Maximaal waardedaling 3 jaar
-22,60%
-22,59%
Maximaal waardedaling 5 jaar
Maximaal waardedaling 5 jaar
-22,60%
-22,59%
Maximaal waardedaling sinds aanvang
Maximaal waardedaling sinds aanvang
-33,71%
-55,67%

Beleggen in ETF's

Selecteer je inlegbedrag:
-
Toon alles
Vergelijk alle spaarplanaanbiedingen

Beurs

gettex
gettex
SXR8
IUSA
Stuttgart Stock Exchange
Stuttgart Stock Exchange
SXR8
IUSA
Borsa Italiana
Borsa Italiana
CSSPX
IUSA
Euronext Amsterdam
Euronext Amsterdam
CSPX
IUSA
London Stock Exchange
London Stock Exchange
CSP1, CSPX
IUSA, IDUS
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
CSSPX
IUSA
Xetra
Xetra
SXR8
IUSA
 
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.

Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.