Vergelijking tussen iShares MSCI ACWI Acc en iShares Core S&P 500 Dist

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Comparaison détaillée

iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B6R52259 | Ticker ISAC
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0031442068

iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) +20,51%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +18,38%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 106,89
EUR 65,94
Changement quotidien
Changement quotidien
+1,02 | +0,96%
+0,67 | +1,03%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
88,02
108,71
54,99
67,36
Date
Date
11-09-2026 (XETRA)
11-09-2026 (XETRA)

Informations générales

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 31 188 M
EUR 19 700 M
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
0,07% p.a.
Indice
Indice
MSCI All Country World (ACWI)
S&P 500®
Description de l'indice
Description de l'indice
The MSCI All Country World Index (ACWI) tracks large- and mid-cap stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide.
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Aandelen, Wereld
Aandelen, Verenigde Staten
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Fysiek
Fysiek
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
USD
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,38%
12,34%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
21 oktober 2011
15 maart 2002
Distribution
Distribution
Accumulerend
Distribueren
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
-
Une fois par trimestre
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Ierland
Ierland
Émetteur
Émetteur
iShares
iShares

Fact-sheet
Fact-sheet
Méthodologie de l'indice
Méthodologie de l'indice
-
Autres documents
Autres documents

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Conseiller en placement
-
-
Banque dépositaire
Banque dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur
Auditeur
Deloitte
Deloitte
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
30 november
28 februari
Représentant suisse
Représentant suisse
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Allemagne
Allemagne
30% belastingvermindering
30% belastingvermindering
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Belastingrapportagefonds
Belastingrapportagefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK-rapportage
UK-rapportage

Type d’indice
Type d’indice
Totale rendementsindex
Totale rendementsindex
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
-
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Oui
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Positions

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
2333
503
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
2458
500
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
23,74%
37,11%
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
Apple
4,85%
Apple
7,65%
NVIDIA Corp.
4,47%
NVIDIA Corp.
7,38%

Verenigde Staten
61,35%
Verenigde Staten
96,34%
Japan
5,02%
Ierland
1,16%
Verenigd Koninkrijk
3,31%
Anders
2,50%
Canada
3,04%
-
Anders
27,28%
-

Technologie
35,57%
Technologie
44,76%
Financiën
18,94%
Financiën
14,01%
Industrie
9,24%
Gezondheidszorg
8,99%
Niet-cyclische consumentengoederen
8,39%
Niet-cyclische consumentengoederen
8,94%
Anders
27,86%
Anders
23,30%

Rendement

YTD
YTD
+15,66%
+14,23%
1 maand
1 maand
-0,73%
-1,17%
3 maanden
3 maanden
+4,02%
+3,39%
6 maanden
6 maanden
+12,88%
+13,53%
1 jaar
1 jaar
+20,51%
+18,38%
3 jaar
3 jaar
+62,22%
+63,09%
5 jaar
5 jaar
+72,40%
+86,16%
Since inception
Since inception
+482,51%
+599,20%
2025
2025
+8,22%
+3,97%
2024
2024
+24,82%
+32,60%
2023
2023
+18,11%
+21,57%
2022
2022
-13,12%
-13,29%

Dividendes

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
-
0,65%
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
-
EUR 0,43

1 jaar
1 jaar
-
EUR 0,43 (0,76%)
2025
2025
-
EUR 0,55 (0,98%)
2024
2024
-
EUR 0,56 (1,30%)
2023
2023
-
EUR 0,54 (1,51%)
2022
2022
-
EUR 0,52 (1,25%)

Risque

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
10,38%
12,34%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
12,30%
15,46%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
13,85%
17,52%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1,98
1,49
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1,42
1,14
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0,83
0,76
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-6,90%
-7,48%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-19,93%
-22,59%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-19,93%
-22,59%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-33,59%
-55,67%

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SIX Swiss Exchange
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SSAC, SSAC
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XETRA
XETRA
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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.