Vergelijking tussen iShares MSCI ACWI Acc en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Vind de beste ETF: Vergelijk iShares MSCI ACWI Acc en Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C en vergelijk onder andere rendement, TER en fondsvermogen.
Gedetailleerde vergelijking
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B6R52259 | Ticker ISAC | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc) +15,54%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,09%
| Laatste notering | |||
| Laatste notering | EUR 106,15 | EUR 150,70 | |
| Sinds gisteren | |||
| Sinds gisteren | -0,10 | -0,09% | -0,01 | -0,01% | |
| 52 weken laag/hoog | |||
| 52 weken laag/hoog | 89,87 | 147,64 | |
| Datum | |||
| Datum | 06-11-2026 (XETRA) | 06-11-2026 (XETRA) | |
Basis
| Fondsgrootte | |||
| Fondsgrootte | EUR 31.530 m | EUR 23.591 m | |
| Totale kostenratio (TER) | |||
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | MSCI All Country World (ACWI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschrijving | |||
| Indexbeschrijving | The MSCI All Country World Index (ACWI) tracks large- and mid-cap stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Investeringsfocus | |||
| Investeringsfocus | Aandelen, Wereld | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replicatie | |||
| Replicatie | Fysiek | Synthetisch | |
| Juridische structuur | |||
| Juridische structuur | ETF | ETF | |
| Beleggingsaanpak | |||
| Beleggingsaanpak | Langdurig | Langdurig | |
| Duurzaamheid | |||
| Duurzaamheid | No | No | |
| Valuta van het fonds | |||
| Valuta van het fonds | USD | EUR | |
| Valutarisico | |||
| Valutarisico | Valuta niet gedekt | Valuta niet gedekt | |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | |||
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,64% | 0,09% | |
| Startdatum/Noteringsdatum | |||
| Startdatum/Noteringsdatum | 21 oktober 2011 | 25 mei 2007 | |
| Distributiebeleid | |||
| Distributiebeleid | Accumulerend | Accumulerend | |
| Distributiefrequentie | |||
| Distributiefrequentie | - | - | |
| Vestigingsplaats van het fonds | |||
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland | Luxemburg | |
| Fondsaanbieder | |||
| Fondsaanbieder | iShares | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Andere documenten | |||
| Andere documenten | |||
| Fondsstructuur | |||
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-conformiteit | |||
| UCITS-conformiteit | Yes | Yes | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Beleggingsadviseur | |||
| Beleggingsadviseur | - | DWS Investments UK Limited | |
| Bewaarbank | |||
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Revisiebedrijf | |||
| Revisiebedrijf | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Einde belastingjaar | |||
| Einde belastingjaar | 30 november | 31 december | |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | |||
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Zwitserse uitbetalende instantie | |||
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Duitsland | |||
| Duitsland | 30% belastingvermindering | Geen belastingvermindering | |
| Zwitserland | |||
| Zwitserland | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | |||
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds | Belastingrapportagefonds | |
| UK | |||
| UK | UK-rapportage | UK-rapportage | |
| Indextype | |||
| Indextype | Totale rendementsindex | Totale rendementsindex | |
| Swap tegenpartij | |||
| Swap tegenpartij | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral manager | |||
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Effectenlening | |||
| Effectenlening | Yes | No | |
| Tegenpartij die effecten uitleent | |||
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Bedrijven
| Posities in ETF's | |||
| Posities in ETF's | 2291 | - | |
| Posities in index | |||
| Posities in index | 2414 | - | |
| Weging van top 10-holdings | |||
| Weging van top 10-holdings | 25,26% | - | |
| Top 10 holdings | |||
| Top 10 holdings | NVIDIA Corp. 5,11% | - | |
| Apple 4,74% | - | ||
| Microsoft Corp 3,49% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 2,33% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 1,95% | - | ||
| - | |||
| Alphabet, Inc. C 1,54% | - | ||
| Meta Platforms 1,54% | - | ||
| Broadcom Inc. 1,53% | - | ||
| Micron Technology 1,16% | - | ||
| Verenigde Staten 62,39% | Anders 100,00% | ||
| Japan 5,22% | - | ||
| Taiwan 3,44% | - | ||
| Verenigd Koninkrijk 3,12% | - | ||
| Anders 25,83% | - | ||
| Technologie 38,83% | Anders 100,00% | ||
| Financiën 17,66% | - | ||
| Industrie 8,85% | - | ||
| Gezondheidszorg 8,16% | - | ||
| Anders 26,50% | - | ||
Prestaties
| YTD | |||
| YTD | +14,86% | +1,80% | |
| 1 maand | |||
| 1 maand | -4,28% | +0,20% | |
| 3 maanden | |||
| 3 maanden | -0,97% | +0,59% | |
| 6 maanden | |||
| 6 maanden | +5,15% | +1,11% | |
| 1 jaar | |||
| 1 jaar | +15,54% | +2,09% | |
| 3 jaar | |||
| 3 jaar | +65,19% | +8,63% | |
| 5 jaar | |||
| 5 jaar | +61,72% | +11,41% | |
| Since inception | |||
| Since inception | +478,47% | +20,43% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +8,22% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +24,82% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +18,11% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,12% | -0,03% | |
Dividenden
| Huidig dividendrendement | |||
| Huidig dividendrendement | - | - | |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | |||
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - | - | |
Risico
| Volatiliteit 1 jaar | |||
| Volatiliteit 1 jaar | 10,64% | 0,09% | |
| Volatiliteit 3 jaar | |||
| Volatiliteit 3 jaar | 12,33% | 0,12% | |
| Volatiliteit 5 jaar | |||
| Volatiliteit 5 jaar | 13,86% | 0,15% | |
| Rendement / Risico 1 jaar | |||
| Rendement / Risico 1 jaar | 1,46 | 24,16 | |
| Rendement / Risico 3 jaar | |||
| Rendement / Risico 3 jaar | 1,48 | 22,36 | |
| Rendement / Risico 5 jaar | |||
| Rendement / Risico 5 jaar | 0,73 | 14,88 | |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,90% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,93% | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | |||
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,93% | -0,45% | |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | |||
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,59% | -3,70% | |
Beleggen in ETF's
Beurs
| gettex | |||
| gettex | IUSQ | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | IUSQ | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | ISAC | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SSAC | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SSAC, ISAC | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SSAC, SSAC | XEON | |
| Xetra | |||
| Xetra | IUSQ | XEON | |
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.