Detailvergelijking
Hier kun je meerdere ETF's in detail vergelijken. Je moet ingelogd zijn om ETF's aan een watchlist toe te voegen.
Gebruik de zoekbalk om ETF's te selecteren voor vergelijking. Je kunt tot maximaal 20 ETF's selecteren.
Geselecteerde ETF's: 1
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Grafiekvergelijking
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,19%
Koers
| Laatste notering | ||
| Laatste notering | EUR 148,11 | |
| Sinds gisteren | ||
| Sinds gisteren | +0,03 | +0,02% | |
| 52 weken laag/hoog | ||
| 52 weken laag/hoog | 144,91 | |
| Datum | ||
| Datum | 8/01/2026 (XETRA) |
Basis
Data
| Fondsgrootte | ||
| Fondsgrootte | EUR 18.799 m | |
| Totale kostenratio (TER) | ||
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. | |
| Index | ||
| Index | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschrijving | ||
| Indexbeschrijving | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Investeringsfocus | ||
| Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replicatie | ||
| Replicatie | Synthetisch | |
| Juridische structuur | ||
| Juridische structuur | ETF | |
| Strategierisico | ||
| Strategierisico | Langdurig | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheid | No | |
| Valuta van het fonds | ||
| Valuta van het fonds | EUR | |
| Valutarisico | ||
| Valutarisico | Valuta niet gedekt | |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | ||
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,09% | |
| Startdatum/Noteringsdatum | ||
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 mei 2007 | |
| Distributiebeleid | ||
| Distributiebeleid | Accumulerend | |
| Distributiefrequentie | ||
| Distributiefrequentie | - | |
| Vestigingsplaats van het fonds | ||
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg | |
| Fondsaanbieder | ||
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
Documenten
| Indexmethode | ||
| Indexmethode | ||
| Andere documenten | ||
| Andere documenten | - |
Juridische structuur
| Fondsstructuur | ||
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-conformiteit | ||
| UCITS-conformiteit | Yes | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Beleggingsadviseur | ||
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited | |
| Bewaarbank | ||
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Revisiebedrijf | ||
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. | |
| Einde belastingjaar | ||
| Einde belastingjaar | 31 december | |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | ||
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG | |
| Zwitserse uitbetalende instantie | ||
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Belastingstatus
| Duitsland | ||
| Duitsland | Geen belastingvermindering | |
| Zwitserland | ||
| Zwitserland | ESTV Reporting | |
| Oostenrijk | ||
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds | |
| UK | ||
| UK | UK-rapportage |
Replicatiedetails
| Indextype | ||
| Indextype | Totale rendementsindex | |
| Swap tegenpartij | ||
| Swap tegenpartij | Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International | |
| Collateral manager | ||
| Collateral manager | - | |
| Effectenlening | ||
| Effectenlening | No | |
| Tegenpartij die effecten uitleent | ||
| Tegenpartij die effecten uitleent | - |
Bedrijven
Overzicht
| Posities in ETF's | ||
| Posities in ETF's | - | |
| Posities in index | ||
| Posities in index | - | |
| Weging van top 10-holdings | ||
| Weging van top 10-holdings | - | |
| Top 10 holdings | ||
| Top 10 holdings | - |
Landen
| Anders 100,00% |
Sectoren
| Anders 100,00% |
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | ||
| YTD | +0,03% | |
| 1 maand | ||
| 1 maand | +0,16% | |
| 3 maanden | ||
| 3 maanden | +0,48% | |
| 6 maanden | ||
| 6 maanden | +0,98% | |
| 1 jaar | ||
| 1 jaar | +2,19% | |
| 3 jaar | ||
| 3 jaar | +9,56% | |
| 5 jaar | ||
| 5 jaar | +8,94% | |
| Since inception | ||
| Since inception | +18,33% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,22% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,27% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,03% |
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | ||
| Huidig dividendrendement | - | |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | ||
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Historische dividendopbrengsten
Risico
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | ||
| Volatiliteit 1 jaar | 0,09% | |
| Volatiliteit 3 jaar | ||
| Volatiliteit 3 jaar | 0,14% | |
| Volatiliteit 5 jaar | ||
| Volatiliteit 5 jaar | 0,16% | |
| Rendement/Risico 1 jaar | ||
| Rendement/Risico 1 jaar | 24,41 | |
| Rendement/Risico 3 jaar | ||
| Rendement/Risico 3 jaar | 22,22 | |
| Rendement/Risico 5 jaar | ||
| Rendement/Risico 5 jaar | 10,98 | |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | ||
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | ||
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -0,01% | |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | ||
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -0,93% | |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | ||
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,70% |
Beleggen in ETF's
Beleggingsplannen
Beurs
Beursnoteringen en tickers
| gettex | ||
| gettex | XEON | |
| Borsa Italiana | ||
| Borsa Italiana | XEON | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | ||
| Stuttgart Stock Exchange | DBXT | |
| Xetra | ||
| Xetra | XEON |
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.