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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de lancement
21 februari 2024
Positions
9.388
Aperçu
Description
The iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) index tracks U.S. mortgage-backed securities issued by government sponsored enterprises. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Gedekte obligaties, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,44% |
| Date de lancement / première cotation | 21 februari 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mei |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 9.388 au total
13,75%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7,91% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 1,00% |
| US21H0526861 | 0,98% |
| US01F0506844 | 0,66% |
| US21H0506806 | 0,58% |
| US01F0526800 | 0,56% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0,53% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0,52% |
| US36179WTX64 | 0,51% |
| FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS) | 0,50% |
Pays
| Verenigde Staten | 29,07% |
| Anders | 70,93% |
Secteurs
| Industrie | 20,93% |
| Niet-bedrijfsmatig | 7,91% |
| Financiën | 0,20% |
| Overheidsinstanties | 0,04% |
| Anders | 77,26% |
État : 30/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,54% |
| 1 mois | -1,43% |
| 3 mois | -2,35% |
| 6 mois | -2,74% |
| 1 an | -2,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,28% |
| 2025 | +6,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,83% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,19 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,19 | 3,61% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,61% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,25% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBW |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000EEJLWG1.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.