Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 5 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,73% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 augustus 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0013234333 | 3,55% |
FR0014002JM6 | 1,69% |
EU000A3K4C42 | 1,63% |
IT0005508590 | 1,60% |
EU000A3K4DM9 | 1,55% |
NL0013552060 | 1,43% |
IT0005542359 | 1,31% |
BE0000346552 | 1,27% |
EU000A3K4DW8 | 1,24% |
DE0001030740 | 1,09% |
Anders | 100,00% |
YTD | -0,48% |
1 maand | +0,83% |
3 maanden | +0,62% |
6 maanden | +0,38% |
1 jaar | +5,35% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -4,74% |
2023 | +8,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 5,73% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,93 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,53% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 99 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |