Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P China A 300 |
Investeringsfocus | Aandelen, China |
Fondsgrootte | EUR 10 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 mei 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Goldman Sachs |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +5,93% |
1 maand | -2,38% |
3 maanden | +1,73% |
6 maanden | +7,59% |
1 jaar | -5,30% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -13,11% |
2023 | -13,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 15,58% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,34 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -20,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -34,25% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C3AE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C300 | C300 IM C300INE | C300.MI D3CHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | CA3S | CA3S LN CA3SIN | CA3S.L D3CJINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | C300 | C300 LN C300IN | C300.L D3CIINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | C300 | C300 SW C300IN | C300.S D3CIINAV.DE | Flow Traders |
Xetra | EUR | C3AE | C3AE GY C300INE | C3AE.DE D3CHINAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.471 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1.082 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 975 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 839 | 0,65% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 592 | 0,74% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |