Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P High Yield Dividend Aristocrats |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 3.262 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,54% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 oktober 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
3M Co. | 2,66% |
Realty Income | 2,58% |
Chevron Corp. | 1,85% |
Xcel Energy | 1,79% |
The Southern Co. | 1,77% |
Edison International | 1,71% |
Kimberly-Clark Corp. | 1,71% |
T Rowe Price Group | 1,68% |
Consolidated Edison | 1,68% |
WEC Energy Group | 1,64% |
Verenigde Staten | 93,89% |
Ierland | 1,70% |
Verenigd Koninkrijk | 1,35% |
Anders | 3,06% |
Industrie | 19,17% |
Gebruiksgoederen | 17,02% |
Essentiële consumptiegoederen | 15,21% |
Financieel | 10,46% |
Anders | 38,14% |
YTD | +5,73% |
1 maand | -2,20% |
3 maanden | +2,03% |
6 maanden | +4,73% |
1 jaar | +7,41% |
3 jaar | +22,45% |
5 jaar | +49,56% |
Since inception | +365,91% |
2023 | -1,53% |
2022 | +5,14% |
2021 | +35,15% |
2020 | -7,26% |
Huidig dividendrendement | 2,11% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,39 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,39 | 2,22% |
2023 | EUR 1,44 | 2,22% |
2022 | EUR 1,41 | 2,23% |
2021 | EUR 1,31 | 2,74% |
2020 | EUR 1,19 | 2,25% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,54% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,86% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,63% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,44 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,39 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,92% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,80% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -36,32% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,32% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Xetra | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.034 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 771 | 0,35% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 333 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 322 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 45 | 0,40% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |