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TER
0,55% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 379 m
Startdatum
17 juli 2018
Bedrijven
347
Overzicht
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Beschrijving
The State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) seeks to track the FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged) index. The FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged) index tracks the performance of the investable global convertible bond market. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
| Fondsgrootte | EUR 379 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | CHF |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,19% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 17 juli 2018 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 maart |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 347
14,61%
Sektoren
| Technologie | 29,39% |
| Financiën | 12,79% |
| Industrie | 11,17% |
| Consumentencyclische producten | 10,74% |
| Anders | 35,91% |
Stand: 31/07/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,95% |
| 1 Monat | -2,42% |
| 3 Monate | -5,77% |
| 6 Monate | +3,10% |
| 1 Jahr | +19,45% |
| 3 Jahre | +44,93% |
| 5 Jahre | +30,98% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,23% |
| 2025 | +19,02% |
| 2024 | +4,55% |
| 2023 | +15,13% |
| 2022 | -16,30% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,93% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,24% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,58% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,58% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
Meer informatie
Andere ETF met vergelijkbare beleggingsfocus
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.239 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 962 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 848 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 438 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 64 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of GCVC?
The name of GCVC is State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) is GCVC.
What is the ISIN of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) is IE00BDT6FS23.
What are the costs of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) amounts to 0,55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) is 379m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.