Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Nasdaq Biotechnology |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Gezondheidszorg |
Fondsgrootte | EUR 35 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 19,14% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 5 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Gilead Sciences, Inc. | 9,45% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 8,07% |
Amgen, Inc. | 8,06% |
Regeneron Pharmaceuticals | 5,95% |
AstraZeneca PLC ADR | 4,22% |
Alnylam Pharmaceuticals | 3,49% |
Biogen, Inc. | 2,58% |
Illumina, Inc. | 2,34% |
Moderna, Inc. | 2,13% |
argenx | 1,92% |
Verenigde Staten | 81,31% |
Ierland | 1,21% |
Duitsland | 1,21% |
Anders | 16,27% |
Gezondheidszorg | 86,36% |
Anders | 13,64% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +11,97% |
1 maand | +2,07% |
3 maanden | +1,75% |
6 maanden | +7,30% |
1 jaar | +22,87% |
3 jaar | +9,85% |
5 jaar | +33,06% |
Since inception | +58,07% |
2023 | +0,76% |
2022 | -5,13% |
2021 | +8,09% |
2020 | +15,15% |
Huidig dividendrendement | 0,41% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,03 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,03 | 0,50% |
2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Volatiliteit 1 jaar | 19,14% |
Volatiliteit 3 jaar | 23,07% |
Volatiliteit 5 jaar | 25,40% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,19 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,14 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,23 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,95% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -25,00% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,04% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -31,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 467 | 0,35% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 304 | 0,40% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |