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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 67 Mio.
Auflagedatum
6. September 2017
Positionen
209
Übersicht
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Beschreibung
The Franklin U.S. Equity UCITS ETF seeks to track the Franklin US Equity index. The Franklin US Equity index tracks US stocks. The constituents are selected according to quality, value, momentum and volatility criteria.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Franklin US Equity |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Verenigde Staten, Multi-factorstrategie |
| Fondsgröße | EUR 67 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,11% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 september 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin U.S. Equity UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 209
38,77%
| Apple | 7,70% |
| NVIDIA Corp. | 7,15% |
| Microsoft | 4,32% |
| Alphabet, Inc. A | 4,25% |
| Alphabet, Inc. C | 3,42% |
| Amazon.com, Inc. | 3,16% |
| Broadcom Inc. | 2,93% |
| Meta Platforms | 2,07% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,00% |
| Lam Research | 1,77% |
Länder
| Verenigde Staten | 94,78% |
| Anders | 5,22% |
Sektoren
| Technologie | 33,54% |
| Telecommunicatie | 11,81% |
| Consumer Discretionary | 11,32% |
| Gezondheidszorg | 10,19% |
| Anders | 33,14% |
Stand: 28/05/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +16,12% |
| 1 Monat | +5,08% |
| 3 Monate | +12,15% |
| 6 Monate | +12,54% |
| 1 Jahr | +26,86% |
| 3 Jahre | +55,51% |
| 5 Jahre | +78,80% |
| Seit Auflage (MAX) | +217,48% |
| 2025 | +6,91% |
| 2024 | +17,57% |
| 2023 | +10,56% |
| 2022 | -3,18% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,10% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FLXU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLXU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FLXU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLXU | FLXU IM FLXUIVEU | FLXU.MI 0K58INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FRUE | FRUE LN FLXUIVUS | FRUE.L 0K59INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FLXU | FLXU LN FLXUIVGB | FLXU.L 0K7FINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FLXU | FLXU SE FLXUCHIV | FLXUCHF.S 0YSSINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXU | FLXU SW FLXUIVUS | FLXU.S 0K59INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FLXU | FLXU GR FLXUIVEU | FLXU.DE 0K58INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc | 110 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 91 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 62 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF hat die WKN A2DTFZ.
Wie lautet die ISIN des Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF hat die ISIN IE00BF2B0P08.
Wieviel kostet der Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin U.S. Equity UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin U.S. Equity UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Franklin U.S. Equity UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Franklin U.S. Equity UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Franklin U.S. Equity UCITS ETF beträgt 67m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.