Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Overheid, 7-10, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 147 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,58% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 december 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US4581X0EF19 | 2,56% |
US4581X0DV77 | 2,13% |
US4581X0DN51 | 1,93% |
US045167FZ16 | 1,87% |
US045167FP34 | 1,77% |
US045167EZ25 | 1,74% |
US459058JL88 | 1,73% |
US045167FH18 | 1,70% |
US4581X0DS49 | 1,64% |
US045167FC21 | 1,61% |
Verenigde Staten | 47,93% |
Filipijnen | 10,97% |
Verenigd Koninkrijk | 6,74% |
Ivoorkust | 1,17% |
Anders | 33,19% |
Anders | 99,99% |
YTD | +4,20% |
1 maand | +2,17% |
3 maanden | +3,74% |
6 maanden | +3,29% |
1 jaar | +4,90% |
3 jaar | +9,28% |
5 jaar | - |
Since inception | +4,43% |
2023 | +0,89% |
2022 | -1,97% |
2021 | +6,53% |
2020 | -3,81% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,58% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,12% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,33 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,00% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,25% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,25% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
Xetra | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 641 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 250 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 49 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |