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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 10 Mio.
Auflagedatum
22 september 2010
Positionen
15
Übersicht
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The Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 index. The iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 index tracks Italian and Spanish government bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 1, 2028 and September 30, 2029 are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: September 30, 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 september 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 12,8% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 15
76,42%
Länder
| Italië | 51,67% |
| Spanje | 48,33% |
| Anders | 0,00% |
Sektoren
| Soeverein | 100,00% |
Stand: 31/08/2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,55% |
| 1 Monat | +0,07% |
| 3 Monate | -0,49% |
| 6 Monate | -0,47% |
| 1 Jahr | -0,69% |
| 3 Jahre | +9,27% |
| 5 Jahre | -11,50% |
| Seit Auflage (MAX) | +14,98% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +0,35% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,84% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,61% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAT | XBAT IM | XBAT.MI XBATNAV=DBFT | |
| Xetra | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.007 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 580 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 262 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 11720390.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0484969463.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.