Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
TER
0.12% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
22 September 2010
Positions
12
Aperçu
Description
The Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 index. The iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 index tracks Italian and Spanish government bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 1, 2028 and September 30, 2029 are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: September 30, 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 3-5, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1.98% |
| Date de création/début du négoce | 22 September 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan Securities plc |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
90,31%
| ES0000011868 | 11,26% |
| ES0000012M51 | 10,84% |
| ES00000124C5 | 9,93% |
| ES0000012K53 | 9,84% |
| IT0005365165 | 9,28% |
| IT0005340929 | 9,17% |
| ES0000012E51 | 9,06% |
| IT0005584849 | 7,46% |
| IT0005566408 | 7,02% |
| IT0005495731 | 6,45% |
Pays
| Anders | 100,00% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,40% |
| 1 mois | +0,02% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +1,08% |
| 1 an | +2,79% |
| 3 ans | +10,23% |
| 5 ans | -11,69% |
| Depuis la création (MAX) | +16,08% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +0,35% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,98% |
| Volatilité 3 ans | 5,10% |
| Volatilité 5 ans | 5,87% |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,97% |
| Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAT | XBAT IM | XBAT.MI XBATNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 236 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 52 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAT ?
Le nom de XBAT est Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C est XBAT.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C est LU0484969463.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0.12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C est de 11 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.