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TER
0.30% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 382 M
Date de lancement
8 June 2009
Positions
525
Aperçu
Description
The Deka MSCI USA UCITS ETF seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | GBP 382 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.56% |
| Date de lancement / première cotation | 8 June 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Germany |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI USA UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 525 au total
36.87%
| NVIDIA Corp. | 7.70% |
| Apple | 7.03% |
| Microsoft Corp | 5.41% |
| Amazon.com, Inc. | 3.80% |
| Alphabet, Inc. A | 2.98% |
| Broadcom Inc. | 2.52% |
| Alphabet, Inc. C | 2.34% |
| Meta Platforms | 1.90% |
| Micron Technology | 1.63% |
| Tesla | 1.56% |
Pays
| United States | 97.30% |
| Ireland | 1.15% |
| Other | 1.55% |
Secteurs
| Technology | 44.69% |
| Finance | 13.58% |
| Healthcare | 9.23% |
| Consumer Non-Cyclicals | 8.96% |
| Other | 23.54% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,96% |
| 1 mois | -1,43% |
| 3 mois | +3,26% |
| 6 mois | +9,02% |
| 1 an | +13,50% |
| 3 ans | +68,42% |
| 5 ans | +76,22% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1 068,49% |
| 2025 | +9,39% |
| 2024 | +26,53% |
| 2023 | +19,65% |
| 2022 | -11,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.48% |
| Distributions sur 12 mois | GBP 0.26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.26 | 0.55% |
| 2025 | GBP 0.27 | 0.61% |
| 2024 | GBP 0.34 | 0.95% |
| 2023 | GBP 0.44 | 1.46% |
| 2022 | GBP 0.31 | 0.92% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,56% |
| Volatilité 3 ans | 15,71% |
| Volatilité 5 ans | 18,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,13 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,20 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,67 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,90% |
| Perte maximale depuis le lancement | -26,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GR IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 12,180 | 0.03% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 7,423 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 6,618 | 0.05% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4,880 | 0.15% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 4,769 | 0.03% p.a. | Accumulating | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4Z ?
Le nom de EL4Z est Deka MSCI USA UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI USA UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI USA UCITS ETF est EL4Z.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI USA UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI USA UCITS ETF est DE000ETFL268.
Quels sont les coûts de Deka MSCI USA UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI USA UCITS ETF s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI USA UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI USA UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Deka MSCI USA UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI USA UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI USA UCITS ETF est de 455 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.