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ETF Actively managed strategy
TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 197 m
Inception Date
18 July 2025
Holdings
75
Overview
Description
Le iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF géré activement.
The ETF invests in EUR-denominated CLO bonds (collateralised loan obligations) with a rating of AAA (at least 80 percent) or at least A- (up to 20 percent).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares EUR AAA CLO Active |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Credit derivatives |
| Taille du fonds | EUR 197 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 18 July 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 75 au total
36.45%
| XS3147435120 | 3.84% |
| XS3219360834 | 3.81% |
| XS3220891710 | 3.81% |
| XS3208459555 | 3.80% |
| XS3237196244 | 3.80% |
| XS2925020872 | 3.79% |
| XS3277089614 | 3.78% |
| XS3003307892 | 3.53% |
| XS2339922671 | 3.52% |
| XS2978487473 | 2.77% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,96% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | +1,57% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,53% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EUCL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUCL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUCL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EUCL |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4,919 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4,245 | 0.14% p.a. | Distributing | Sampling |
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| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3,532 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) is IE000Q9IHH10.
What are the costs of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF EUR (Acc) is 197m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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