Indice | S&P SmallCap 600 |
Axe d’investissement | Equity, United States, Small Cap |
Taille du fonds | GBP 1,449 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 18.33% |
Date de création/début du négoce | 9 May 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00B50QMP13 | 1.87% |
Abercrombie & Fitch | 0.77% |
Fabrinet | 0.76% |
ATI Inc | 0.67% |
SPS Commerce | 0.59% |
Ensign Group | 0.57% |
Mueller Industries | 0.56% |
Meritage Homes | 0.54% |
SPX Technologies | 0.54% |
SM Energy | 0.49% |
United States | 94.03% |
Other | 5.97% |
Financials | 16.35% |
Industrials | 15.83% |
Consumer Discretionary | 14.34% |
Technology | 14.15% |
Other | 39.33% |
Année en cours | +5,99% |
1 mois | +8,30% |
3 mois | +7,54% |
6 mois | +8,64% |
1 an | +12,28% |
3 ans | +17,64% |
5 ans | +50,56% |
Depuis la création (MAX) | +549,02% |
2023 | +9,16% |
2022 | -6,65% |
2021 | +27,82% |
2020 | +7,06% |
Rendement actuel de distribution | 1,19% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,86 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | GBP 0,86 | 1,32% |
2023 | GBP 0,76 | 1,18% |
2022 | GBP 0,64 | 0,92% |
2021 | GBP 0,45 | 0,82% |
2020 | GBP 0,51 | 0,99% |
Volatilité 1 an | 18,13% |
Volatilité 3 ans | 21,52% |
Volatilité 5 ans | 27,29% |
Rendement par risque 1 an | 0,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -12,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,86% |
Perte maximale depuis la création | -46,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISP6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDP6N MM | IDP6N.MX | |
London Stock Exchange | USD | IDP6 | IDP6 LN INAVSPG | IDP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISP6 LN INAVSPG | ISP6.L 4MYHGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IDP6 | IDP6 SE INAVSPU | IDP6.S 4MYBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS3 | IUS3 GY INAVSPG | IUS3.DE 4MYHGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 80 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |