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TER
0.05% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
GBP 1 m
Inception Date
15 July 2025
Holdings
99
Aperçu
Cours actuel
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
The UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 10+ years. Rating: AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
| Taille du fonds | GBP 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 15 July 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Italie | 12.5% |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
20.71%
Pays
| United States | 97.59% |
| Other | 2.41% |
Secteurs
| Sovereign | 97.59% |
| Other | 2.41% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,93% |
| 1 mois | +2,99% |
| 3 mois | -1,30% |
| 6 mois | -1,43% |
| 1 an | -6,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,85% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.14% |
| Distributions sur 12 mois | GBP 0.35 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.35 | 4.57% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,65 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| XETRA | EUR | CHSS |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 110 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of CHSS?
The name of CHSS is UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis is CHSS.
What is the ISIN of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis is LU1459799943.
What are the costs of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis amounts to 0.05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis is 1m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.