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TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR 85 m
Startdatum
31 juli 2024
Bedrijven
488
Overzicht
Beschrijving
The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C seeks to track the CSI SmallCap 500 index. The CSI SmallCap 500 index tracks 500 mid and small cap companies from China.
Grafiek
Basis
Data
| Index | CSI SmallCap 500 |
| Investeringsfocus | Equity, China, Small Cap |
| Fondsgrootte | EUR 85 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.35% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 25.78% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 31 July 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 December |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | 30% tax rebate |
| Zwitserland | No ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26.0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 488
9.82%
| Yuanjie Semicon Tech | 1.56% |
| Hangzhou Chang Chuan Tech | 1.26% |
| Hwatsing Technology | 1.05% |
| Hua Hong Grace | 1.03% |
| Skyverse Technology | 0.91% |
| Accelink Technologies | 0.87% |
| Sharetronic Data Tech | 0.87% |
| Chifeng Jilong Gold Mng | 0.83% |
| Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 0.75% |
| Shenzhen Techwinsemi Tech | 0.69% |
Landen
| China | 99.39% |
| Other | 0.61% |
Sectoren
| Technology | 33.90% |
| Non-Energy Materials | 22.90% |
| Industrials | 14.04% |
| Healthcare | 7.85% |
| Other | 21.31% |
Vanaf 28/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +13,71% |
| 1 maand | -3,33% |
| 3 maanden | -9,57% |
| 6 maanden | +1,01% |
| 1 jaar | +18,57% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +91,49% |
| 2025 | +32,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCSI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCSI | XCSI IM | XCSI.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XCSI | XCSI LN | XCSI.L | |
| Xetra | EUR | XCSI | XCSI GY | XCSI.DE |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XCSI?
The name of XCSI is Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C is XCSI.
What is the ISIN of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C is LU2788421340.
What are the costs of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C is 85m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.