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TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de création
7 January 2016
Aperçu
Description
The iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B index. The iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B (5% Issuer Cap) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with BB-B rating (sub-investment grade). The weight of each issuer is capped at 5%.
Chart
Basics
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid High Yield BB-B |
| Investment focus | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Fund size | EUR 27 m |
| Total expense ratio | 0.50% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 11.20% |
| Inception/ Listing Date | 7 January 2016 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 30 June |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Tax transparent |
| Switzerland | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | No UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Bank of America Corporation | bank of nova scotia | Barclays Plc | BNP PARIBAS | Citigroup Inc | Credit Suisse Group AG | Deutsche Bank AG | Grupo Santander | HSBC Holdings Plc | JP Morgan Chase & Co | Macquarie Bank Ltd | Morgan Stanley | Nomura | SEB | Société Générale | The Goldman Sachs Group, Inc. | UBS AG | UniCredit SpA |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,11% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,14% |
| 6 mois | -6,11% |
| 1 an | -6,11% |
| 3 ans | -3,84% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +1,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2017 | EUR 0.10 | 1.81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,20% |
| Volatilité 3 ans | 6,51% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1 014 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est IE00BYTSJG15.
Quels sont les coûts de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.