Index | Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 56 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF .
XS0525602339 | 2,67% |
FR0010800540 | 2,42% |
XS1485597329 | 1,83% |
BE6301510028 | 1,74% |
XS0452314536 | 1,69% |
FR0013412947 | 1,65% |
XS2575952424 | 1,58% |
XS1372839214 | 1,57% |
XS1840618059 | 1,50% |
XS2613658470 | 1,44% |
Frankreich | 24,92% |
Niederlande | 23,74% |
Grossbritannien | 12,92% |
Deutschland | 8,52% |
Sonstige | 29,90% |
Sonstige | 99,73% |
Lfd. Jahr | +6,17% |
1 Monat | -0,05% |
3 Monate | +4,61% |
6 Monate | +5,73% |
1 Jahr | +2,95% |
3 Jahre | -11,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,52% |
2023 | -2,60% |
2022 | -8,18% |
2021 | -4,90% |
2020 | -0,25% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 13,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 13,54 | 1,50% |
2023 | CHF 13,61 | 1,51% |
2022 | CHF 12,99 | 1,30% |
2021 | CHF 20,85 | 1,95% |
2020 | CHF 16,33 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 4,69% |
Volatilität 3 Jahre | 5,87% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFF | ELFF GY IELFF | ELFF.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 679 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 528 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 436 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 377 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |