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TER
0,85% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 251 Mio.
Auflagedatum
16. Mai 2024
Positionen
97
Übersicht
Beschreibung
Der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating bildet den Solactive Lloyd Focused Equity Index nach. Der Solactive Lloyd Focused Equity Index bietet Zugang zu Aktien aus aller Welt mit Qualitäts- und Value-Merkmalen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Lloyd Focused Equity |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Fundamental/Quality |
| Fondsgrösse | CHF 251 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,85% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Mai 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | Waystone |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 97
49,57%
| Microsoft | 7,18% |
| Thermo Fisher Scientific | 6,28% |
| Chubb Ltd. | 5,20% |
| ASML Holding NV | 4,86% |
| London Stock Exchange Group plc | 4,70% |
| Lockheed Martin | 4,66% |
| Shell Plc | 4,41% |
| Ashtead Group | 4,33% |
| Applied Materials, Inc. | 4,21% |
| Amazon.com, Inc. | 3,74% |
Sektoren
| Technologie | 29,41% |
| Industrie | 18,51% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,35% |
| Finanzdienstleistungen | 12,46% |
| Sonstige | 26,27% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,13% |
| 1 Monat | +1,54% |
| 3 Monate | +1,37% |
| 6 Monate | +7,76% |
| 1 Jahr | +0,33% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,10% |
| 2025 | -1,92% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,51% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,82% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,82% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FEP | FEP LN | LFFEP.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEPP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 1C | 2.259 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 632 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 294 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 139 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 134440836.
Wie lautet die ISIN des HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE000NYVK0R8.
Wieviel kostet der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating beträgt 0,85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgrösse des HANetf Lloyd Focused Equity UCITS ETF Accumulating beträgt 251m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
