Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF | Profil | Index |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.
Replikationsmethode |
Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
27,02%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 15% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD |
6,98%
|
PARTNERS GROUPAG ORD |
6,27%
|
KKR & CO INC |
6,09%
|
BLACKSTONE GRP. INC., THE |
5,78%
|
CA11271J1075 |
5,48%
|
3I GRP. PLC |
5,22%
|
ARES CAPITAL CORP |
3,88%
|
INTERMEDIATE CAPITAL ORD |
2,80%
|
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD |
2,76%
|
FS KKR CAPITAL CORP ORD |
2,57%
|
USA |
54,37%
|
Grossbritannien |
11,89%
|
Schweiz |
6,27%
|
Frankreich |
5,25%
|
Sonstige |
22,22%
|
Finanzdienstleistungen |
87,17%
|
Sonstige |
12,83%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,97 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,97 | 3,51% |
2022 | CHF 0,97 | 3,19% |
2021 | CHF 0,77 | 3,63% |
2020 | CHF 0,81 | 3,50% |
2019 | CHF 0,78 | 4,61% |