Index | S&P Listed Private Equity |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 1.022 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 15% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).
Blackstone, Inc. | 8,47% |
Brookfield Corp. | 7,76% |
Partners Group Holding AG | 7,28% |
3i Group Plc | 7,00% |
KKR & Co., Inc. | 6,69% |
Brookfield Asset Mgmt | 4,87% |
Apollo Global Management, Inc. | 4,86% |
Ares Capital | 3,75% |
Intermediate Capital Group Plc | 3,60% |
EQT AB | 3,46% |
Finanzdienstleistungen | 78,64% |
Energie | 2,14% |
Sonstige | 19,22% |
Lfd. Jahr | +36,57% |
1 Monat | +4,46% |
3 Monate | +20,75% |
6 Monate | +20,75% |
1 Jahr | +39,32% |
3 Jahre | +24,65% |
5 Jahre | +75,10% |
Seit Auflage (MAX) | +120,98% |
2023 | +26,04% |
2022 | -28,08% |
2021 | +46,87% |
2020 | -3,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,99 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,99 | 4,00% |
2023 | CHF 0,91 | 4,37% |
2022 | CHF 0,97 | 3,19% |
2021 | CHF 0,77 | 3,63% |
2020 | CHF 0,81 | 3,50% |
Volatilität 1 Jahr | 16,99% |
Volatilität 3 Jahre | 21,56% |
Volatilität 5 Jahre | 26,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -83,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 494 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |