iShares Listed Private Equity UCITS ETF ISIN IE00B1TXHL60, Valorennummer 3007862

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.

 

S&P Listed Private Equity (1)

Aktien (912) Private Equity (2)

Aktueller Kurs

CHF 20,88
XETRA
14.06.19
16,56 52 Wochen Tief/Hoch 21,67
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Risiko

CHF 386 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 13,87% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. März 2007
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-80,04%
Dauer der Verlustperiode 116 Monate

Kosten

0,75% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 6,47%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
25,68% -13,40% 19,13% 16,73% -2,63%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
1,83% 5,95% 19,44% 6,47% 52,29%
 

Beschreibung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Private Equity. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,75% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 386 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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