iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00B1TXHL60, Valorennummer 3007862

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Aktueller Kurs
CHF 20,91
XETRA
24.03.23
20,24 52 Wochen Tief/Hoch 28,49
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P Listed Private Equity Index nach. Der S&P Listed Private Equity Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden.

 

S&P Listed Private Equity (1)

Aktien (1077) Welt (322) Private Equity (2)
 

Risiko und Kosten des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Risiko
CHF 788 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 27,02% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2007
Kosten
0,75% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 15% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 83
47,83%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
6,98%
PARTNERS GROUPAG ORD
6,27%
KKR & CO INC
6,09%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
5,78%
CA11271J1075
5,48%
3I GRP. PLC
5,22%
ARES CAPITAL CORP
3,88%
INTERMEDIATE CAPITAL ORD
2,80%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
2,76%
FS KKR CAPITAL CORP ORD
2,57%
Länder
USA
54,37%
Grossbritannien
11,89%
Schweiz
6,27%
Frankreich
5,25%
Sonstige
22,22%
Mehr anzeigen
Sektoren
Finanzdienstleistungen
87,17%
Sonstige
12,83%
Stand: 31.01.2023
 
 

Beschreibung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Private Equity, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,75% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist ein grosser ETF mit 788 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,63%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,97
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,97 3,51%
2022 CHF 0,97 3,19%
2021 CHF 0,77 3,63%
2020 CHF 0,81 3,50%
2019 CHF 0,78 4,61%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
27,02% 25,89% 25,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,78 0,74 0,23
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 3007862.

Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00B1TXHL60.

Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) beträgt 788m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Derzeit bietet kein Online Broker einen Sparplan für den iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) an.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.