Fondsgrösse | CHF 138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. April 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 91,00% |
Lfd. Jahr | +9,39% |
1 Monat | +3,38% |
3 Monate | +7,51% |
6 Monate | +1,50% |
1 Jahr | +3,99% |
3 Jahre | +3,45% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,29% |
2023 | -4,64% |
2022 | +2,29% |
2021 | +3,72% |
2020 | -6,80% |
Volatilität 1 Jahr | 7,14% |
Volatilität 3 Jahre | 8,13% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPPA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPSA | JPSA IM JPSAEUIV | JPSA.MI JPSAEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JPSAEUIV | JPSAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JPSA | JPSA LN JPSAUSIV | JPSA.L JPSAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPAS | JPAS LN JPASGBIV | JPAS.L JPASGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPSA | JPSA SW JPSAUSIV | JPSA.S JPSAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPA | JPPA GY JPSAEUIV | JPPA.DE JPSAEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) | 97 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |