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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 730 M
Date de création
3 avril 2019
Positions
400
Aperçu
Description
Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) est un ETF géré activement.
The JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy invests primarily in investment grade, US dollar denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 730 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.40% |
| Date de création/début du négoce | 3 April 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 400 au total
8.12%
| US00084DBA72 | 0.95% |
| US00287YBV02 | 0.89% |
| US20259YES63 | 0.87% |
| US29449WAU18 | 0.83% |
| US808513BR53 | 0.80% |
| US166754AP65 | 0.78% |
| US64953BBU17 | 0.76% |
| US693475BY07 | 0.75% |
| US95040QAC87 | 0.75% |
| US92936UAE91 | 0.74% |
Pays
| United States | 24.55% |
| Canada | 2.77% |
| Australia | 2.48% |
| United Kingdom | 2.46% |
| Other | 67.74% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,28% |
| 1 mois | -0,03% |
| 3 mois | -1,21% |
| 6 mois | +0,68% |
| 1 an | -6,90% |
| 3 ans | +4,78% |
| 5 ans | +21,98% |
| Depuis la création (MAX) | +18,32% |
| 2025 | -7,13% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,40% |
| Volatilité 3 ans | 6,98% |
| Volatilité 5 ans | 7,52% |
| Rendement par risque 1 an | -0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,18% |
| Perte maximale depuis la création | -12,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPSA | JPSA IM JPSAEUIV | JPSA.MI JPSAEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JPSAEUIV | JPSAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JPSA | JPSA LN JPSAUSIV | JPSA.L JPSAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPAS | JPAS LN JPASGBIV | JPAS.L JPASGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPSA | JPSA SW JPSAUSIV | JPSA.S JPSAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPA | JPPA GY JPSAEUIV | JPPA.DE JPSAEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) | 99 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPSA ?
Le nom de JPSA est JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) est JPSA.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) est IE00BG8BCY43.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) est de 730 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.