JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BG8BCY43

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Valorennummer 44824962

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
188 Mio.
Positionen
304
 

Übersicht

Beschreibung

Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Strategie wird sein Kapital – unter normalen Umständen – zu mehr als 25 Prozent in Anleihen von Finanzdienstleistern investieren. Die Benchmark der Strategie ist der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ist der günstigste und grösste ETF, der den JP Morgan USD Ultra-Short Income Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat ein Fondsvolumen von 188 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. April 2019 in Irland aufgelegt.
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Aktiv verwaltete Strategie

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 188 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Aktiv gemanagt
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,03%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. April 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter J.P. Morgan
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 304
9,37%
US00287YAQ26
1,18%
US89152ENU81
1,08%
US05946KAK79
0,99%
US89115DAX49
0,93%
US96130AWH75
0,92%
US04685A4A66
0,89%
US21688AAS15
0,86%
US45685NAA46
0,85%
US91282CJK80
0,84%
US83368RAV42
0,83%

Länder

USA
24,55%
Kanada
2,77%
Australien
2,48%
Grossbritannien
2,46%
Sonstige
67,74%
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Sektoren

Sonstige
94,01%
Stand: 31.10.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,32%
1 Monat +0,91%
3 Monate +4,61%
6 Monate +1,56%
1 Jahr +7,14%
3 Jahre +7,15%
5 Jahre +3,41%
Seit Auflage (MAX) +4,09%
2023 -4,64%
2022 +2,29%
2021 +3,72%
2020 -6,80%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,03%
Volatilität 3 Jahre 8,26%
Volatilität 5 Jahre 7,64%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,01
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,28
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,09
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre -12,77%
Maximum Drawdown seit Auflage -12,77%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR JPPA -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR JPSA JPSA IM
JPSAEUIV
JPSA.MI
JPSAEUiv.P
Börse Frankfurt EUR -
JPSAEUIV

JPSAEUiv.P
London Stock Exchange USD JPSA JPSA LN
JPSAUSIV
JPSA.L
JPSAUSiv.P
London Stock Exchange GBP JPAS JPAS LN
JPASGBIV
JPAS.L
JPASGBiv.P
SIX Swiss Exchange USD JPSA JPSA SW
JPSAUSIV
JPSA.S
JPSAUSiv.P
XETRA EUR JPPA JPPA GY
JPSAEUIV
JPPA.DE
JPSAEUiv.P

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 44824962.

Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BG8BCY43.

Wieviel kostet der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 188m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.