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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 128 M
Date de lancement
15 février 2018
Positions
433
Aperçu
Description
Le JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
L'ETF investit principalement dans des titres de créance à court terme, notés « investment grade », libellés en dollars américains et à taux fixe, variable ou flottant. La stratégie concentrera ses investissements dans le secteur bancaire et, dans des conditions normales, investira plus de 25 % de sa valeur liquidative dans des titres de créance émis par des sociétés du secteur bancaire. L'indice de référence est l'indice ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income Active |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 128 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,38% |
| Date de lancement / première cotation | 15 février 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 433 au total
12,98%
| USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) | 3,13% |
| Rabobank (New York Branch), FRN 14jan2028, USD | 2,81% |
| USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) | 1,04% |
| US86724BLT43 | 0,98% |
| US60701ACC53 | 0,97% |
| The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD | 0,93% |
| Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD | 0,93% |
| Fells Point Funding Trust, 3.046% 31jan2027, USD | 0,76% |
| Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) | 0,73% |
| US45685RMB05 | 0,70% |
Secteurs
| Finance | 49,60% |
| biens de consommation cycliques | 5,08% |
| Souverain | 4,20% |
| Autre | 41,12% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,49% |
| 1 mois | +2,33% |
| 3 mois | +0,20% |
| 6 mois | +3,43% |
| 1 an | +6,67% |
| 3 ans | +7,68% |
| 5 ans | +23,62% |
| Depuis le lancement (MAX) | +42,62% |
| 2025 | -7,13% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,40% |
| 2022 | +7,33% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,49 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,49 | 4,03% |
| 2025 | EUR 3,87 | 3,98% |
| 2024 | EUR 4,95 | 5,41% |
| 2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,38% |
| Volatilité 3 ans | 7,03% |
| Volatilité 5 ans | 7,78% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,17% |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
| London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JPST ?
Le nom de JPST est JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) est JPST.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) est IE00BDFC6Q91.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist) est de 128 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.