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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 371 Mio.
Auflagedatum
20. November 2019
Positionen
809
Übersicht
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Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) bildet den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF)
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 371 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 17,2% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 809
7,14%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1,23% |
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 0,80% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,76% |
| INSL CASH | 0,76% |
| ARGENTINA, 0% 9JAN2038, USD | 0,73% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,64% |
| ECUADOR, 5.5% 31JUL2035, USD | 0,61% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,59% |
| URUGUAY, 4.975% 20APR2055, USD | 0,51% |
| POLAND, 5.5% 18MAR2054, USD | 0,51% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 73,44% |
| Finanzen | 2,96% |
| Energie | 2,39% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 1,73% |
| Sonstige | 19,48% |
Stand: 30.06.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,54% |
| 1 Monat | -0,88% |
| 3 Monate | +0,45% |
| 6 Monate | -2,60% |
| 1 Jahr | +1,35% |
| 3 Jahre | +13,10% |
| 5 Jahre | -13,32% |
| Seit Auflage (MAX) | -10,38% |
| 2025 | +7,80% |
| 2024 | +1,44% |
| 2023 | +4,77% |
| 2022 | -21,50% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,06% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,55% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,81% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF CHF Hedged | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) hat die Valorennummer 50428697.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKP5L623.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) beträgt 371m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.