Fondsgrösse | CHF 914 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013516549 | 0,67% |
FR0013415627 | 0,66% |
Frankreich | 22,32% |
Italien | 18,32% |
Deutschland | 14,95% |
Spanien | 12,79% |
Sonstige | 31,62% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,04% |
1 Monat | +0,49% |
3 Monate | +2,95% |
6 Monate | +8,54% |
1 Jahr | +2,34% |
3 Jahre | -25,13% |
5 Jahre | -23,23% |
Seit Auflage (MAX) | +2,99% |
2023 | +0,60% |
2022 | -22,36% |
2021 | -7,80% |
2020 | +4,30% |
Volatilität 1 Jahr | 7,52% |
Volatilität 3 Jahre | 8,60% |
Volatilität 5 Jahre | 7,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,15% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXN MM MTXXNMIV | MTXXN.MX MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN MTXXIV | MTXX.L MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.399 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.856 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.501 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 878 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |